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| 永赢北证50成份指数A(023886)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | 2.59% | 1.06% | -- | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0985 | 1.0985 | 0.00% | -3.98% | 4.00% | -- | -- | 2.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1440 | 1.1440 | -1.39% | 1.04% | 6.70% | -- | -- | 6.50% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1601 | 1.1601 | 0.00% | 2.47% | 9.84% | 7.93% | -- | 8.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1103 | 1.1103 | -1.93% | -- | 4.70% | -- | -- | 3.36% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1322 | 1.1322 | 0.01% | -3.40% | 6.76% | -- | -- | 5.40% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1321 | 1.1321 | 0.00% | 1.52% | 7.34% | -- | -- | 5.39% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | 5.44% | 8.83% | -- | -- | 7.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1720 | 1.1720 | 5.09% | 9.10% | 10.42% | 5.47% | -- | 9.10% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1152 | 1.1152 | 1.02% | 5.59% | 8.64% | -- | -- | 3.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1039 | 1.1039 | 0.77% | 4.52% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0955 | 1.0955 | 0.21% | 3.72% | 6.23% | -- | -- | 1.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0932 | 1.0932 | 1.77% | 2.80% | 6.00% | -- | -- | 1.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0742 | 1.0742 | 1.70% | -- | 4.16% | -- | -- | 0.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0562 | 1.0562 | -0.68% | -- | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0634 | 1.0634 | 0.00% | 0.68% | 4.44% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0722 | 1.0722 | 0.35% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | 1.71% | -- | -6.82% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0562 | 1.0562 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0605 | 1.0605 | 0.95% | -0.08% | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0505 | 1.0505 | 0.00% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | 2.75% | -4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0614 | 1.0614 | 0.61% | 2.92% | -- | -9.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0550 | 1.0550 | 0.00% | -- | -- | -11.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0313 | 1.0313 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0173 | 1.0173 | 0.00% | -- | -- | -13.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0588 | 1.0588 | -1.01% | -5.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0696 | 1.0696 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1065 | 1.1065 | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -0.48% | 1.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | -- | -1.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0749 | 1.0749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1112 | 1.1112 | 0.00% | -- | -5.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1340 | 1.1340 | 0.00% | -- | -- | 4.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1467 | 1.1467 | 0.00% | -- | -- | 5.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.1802 | 1.1802 | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.1736 | 1.1736 | -2.00% | -- | 7.61% | 9.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.1975 | 1.1975 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1797 | 1.1797 | 0.00% | -- | 8.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.1740 | 1.1740 | 0.00% | -- | 7.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0993 | 1.0993 | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0852 | 1.0852 | -1.13% | -- | 1.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | 2.42% | 3.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0818 | 1.0818 | 0.23% | -1.82% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -1.42% | -- | 7.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0717 | 1.0717 | -1.07% | -1.87% | -- | 6.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.0833 | 1.0833 | -1.68% | -- | -- | 7.88% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1018 | 1.1018 | 0.64% | 0.42% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0948 | 1.0948 | -0.24% | 0.19% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0974 | 1.0974 | 0.49% | -- | 1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | -- | 2.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0972 | 1.0972 | 0.41% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0927 | 1.0927 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0660 | 1.0660 | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0632 | 1.0632 | -1.10% | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0699 | 1.0699 | 1.29% | -2.46% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0563 | 1.0563 | 0.00% | -- | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0856 | 1.0856 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0969 | 1.0969 | 0.00% | 2.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0844 | 1.0844 | 0.00% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0821 | 1.0821 | 1.16% | 2.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0528 | 1.0528 | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0579 | 1.0579 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 1.0779 | 1.0779 | -0.48% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0831 | 1.0831 | 0.00% | 1.25% | 7.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0562 | 1.0562 | -0.05% | -4.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 1.0567 | 1.0567 | 0.00% | -2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-20 | 1.1012 | 1.1012 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-19 | 1.0870 | 1.0870 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-15 | 1.0600 | 1.0600 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-14 | 1.0639 | 1.0639 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-09 | 1.0354 | 1.0354 | 0.00% | 3.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-06 | 1.0323 | 1.0323 | 2.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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