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| 华夏国证自由现金流ETF联接A(023917)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-06 | 1.2987 | 1.2987 | 0.00% | -- | 3.33% | 6.44% | -- | 5.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3184 | 1.3184 | 1.45% | -- | 7.34% | -- | -- | 6.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2995 | 1.2995 | 0.00% | -- | 5.81% | -- | -- | 5.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3078 | 1.3078 | 0.00% | -- | 7.86% | -- | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2902 | 1.2902 | 0.00% | -- | -- | 11.63% | -- | 4.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2571 | 1.2571 | 0.69% | 2.35% | 5.25% | -- | -- | 1.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2485 | 1.2485 | 0.00% | 1.65% | 2.67% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2569 | 1.2569 | 1.63% | 2.48% | 3.02% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2368 | 1.2368 | 0.70% | 1.34% | 1.38% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2282 | 1.2282 | 0.14% | 1.09% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2265 | 1.2265 | 0.49% | 1.31% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2205 | 1.2205 | -0.33% | 0.66% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2246 | 1.2246 | 0.00% | -- | -- | 8.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2149 | 1.2149 | 0.36% | 1.27% | 4.16% | 7.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2106 | 1.2106 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1996 | 1.1996 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 0.02% | -1.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2025 | 1.2025 | 0.00% | -1.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1995 | 1.1995 | 0.43% | -- | -- | 6.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1944 | 1.1944 | -1.78% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.2160 | 1.2160 | -0.33% | -- | -0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.2200 | 1.2200 | 0.00% | 3.09% | -- | 7.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1834 | 1.1834 | 0.56% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1768 | 1.1768 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -4.47% | -1.36% | 3.11% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1966 | 1.1966 | -0.72% | -3.78% | 3.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2053 | 1.2053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2210 | 1.2210 | -0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2319 | 1.2319 | -0.94% | 0.65% | -- | 11.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | 1.93% | 6.41% | 12.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.2239 | 1.2239 | 0.31% | 2.89% | -- | 12.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2201 | 1.2201 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1895 | 1.1895 | -0.63% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1970 | 1.1970 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1983 | 1.1983 | 1.12% | -- | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1850 | 1.1850 | 0.00% | -- | 5.15% | 9.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1825 | 1.1825 | 0.00% | -- | 4.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1558 | 1.1558 | 0.00% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | 3.06% | 10.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1687 | 1.1687 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% | -- | -- | 9.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | -- | -0.42% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.1415 | 1.1415 | 0.00% | -- | -- | 11.56% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1404 | 1.1404 | 0.99% | 2.20% | 4.41% | 11.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.1334 | 1.1334 | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.1158 | 1.1158 | -1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | 6.60% | 12.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.1312 | 1.1312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1000 | 1.1000 | -0.55% | 1.46% | 3.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1061 | 1.1061 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-12 | 1.0990 | 1.0990 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0922 | 1.0922 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0842 | 1.0842 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0668 | 1.0668 | 0.00% | -- | 3.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0849 | 1.0849 | 0.22% | -- | 5.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | 0.32% | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0884 | 1.0884 | 0.00% | -- | 7.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0790 | 1.0790 | 0.00% | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0613 | 1.0613 | -0.15% | -- | 3.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0629 | 1.0629 | 0.00% | 1.54% | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0455 | 1.0455 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0468 | 1.0468 | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0487 | 1.0487 | 0.33% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0453 | 1.0453 | 0.00% | 1.96% | 3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0342 | 1.0342 | 0.00% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-27 | 1.0291 | 1.0291 | 0.38% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0252 | 1.0252 | -0.11% | 1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0263 | 1.0263 | 0.53% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0209 | 1.0209 | 0.99% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0061 | 1.0061 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0172 | 1.0172 | -0.23% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0195 | 1.0195 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0181 | 1.0181 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0232 | 1.0232 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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