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| 苏新上证科创综指增强A(023937)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-12 | 1.4300 | 1.4300 | 0.00% | 0.53% | -- | -- | -- | 2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4225 | 1.4225 | 0.00% | -- | -- | 7.41% | -- | 1.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4078 | 1.4078 | 0.00% | -- | -4.32% | 8.03% | -- | 0.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4894 | 1.4894 | 0.00% | 0.96% | -3.89% | 15.14% | -- | 6.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.4752 | 1.4752 | 0.00% | -- | -- | 8.26% | -- | 5.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4714 | 1.4714 | 0.00% | -4.37% | 8.88% | -- | -- | 5.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.4969 | 1.4969 | 0.00% | -3.41% | 10.28% | -- | -- | 6.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.5386 | 1.5386 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5230 | 1.5230 | -1.72% | 0.82% | -- | -- | -- | 8.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5497 | 1.5497 | 0.00% | -- | 16.69% | -- | -- | 10.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5106 | 1.5106 | 0.00% | -- | -- | 16.27% | -- | 7.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4926 | 1.4926 | -0.44% | 2.56% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4992 | 1.4992 | 0.00% | -- | -- | 12.72% | -- | 7.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4794 | 1.4794 | 1.66% | 9.47% | -- | 4.22% | -- | 5.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4553 | 1.4553 | 0.00% | 7.69% | 7.98% | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3991 | 1.3991 | 3.53% | -- | 5.64% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3514 | 1.3514 | -0.44% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3574 | 1.3574 | 0.00% | 2.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3437 | 1.3437 | 1.18% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3280 | 1.3280 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3252 | 1.3252 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3116 | 1.3116 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3221 | 1.3221 | 0.00% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3478 | 1.3478 | 1.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3244 | 1.3244 | 1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3106 | 1.3106 | 0.58% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3031 | 1.3031 | -1.01% | -- | -- | -0.47% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3164 | 1.3164 | 0.00% | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.2936 | 1.2936 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3056 | 1.3056 | -0.89% | -4.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3173 | 1.3173 | -1.35% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3353 | 1.3353 | 0.00% | -- | 2.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3627 | 1.3627 | 0.00% | -1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3658 | 1.3658 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3815 | 1.3815 | 0.00% | -- | -- | 17.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3509 | 1.3509 | 0.00% | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3912 | 1.3912 | 0.00% | 3.24% | 1.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3476 | 1.3476 | 0.00% | 1.32% | -- | 22.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2992 | 1.2992 | -3.17% | -5.04% | -- | 20.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3418 | 1.3418 | 0.00% | -5.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3300 | 1.3300 | 0.00% | -- | -- | 26.59% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3682 | 1.3682 | -3.61% | -- | 5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4195 | 1.4195 | 0.00% | -- | 10.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3857 | 1.3857 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3734 | 1.3734 | -1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3979 | 1.3979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | -- | 34.26% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2920 | 1.2920 | 0.31% | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2880 | 1.2880 | 0.00% | -- | -- | 28.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3093 | 1.3093 | 0.00% | -- | 14.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1945 | 1.1945 | 0.00% | 2.10% | 13.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.1816 | 1.1816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1699 | 1.1699 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1730 | 1.1730 | 0.64% | 1.77% | 13.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1655 | 1.1655 | 0.00% | 0.06% | 13.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1455 | 1.1455 | 0.00% | 0.59% | 10.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-30 | 1.1526 | 1.1526 | -1.05% | 3.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1648 | 1.1648 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | 4.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1099 | 1.1099 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.1094 | 1.1094 | 0.94% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0991 | 1.0991 | 1.11% | 4.62% | 10.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0870 | 1.0870 | 0.71% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | -- | 7.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0506 | 1.0506 | 0.00% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0403 | 1.0403 | 0.00% | 0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0265 | 1.0265 | -1.07% | -- | 2.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-01 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | 2.38% | 3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-24 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9937 | 0.9937 | 0.00% | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0027 | 1.0027 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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