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| 中海中证A500指数增强A(023341)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1673 | 1.1673 | 0.56% | -1.81% | -- | -- | -- | -0.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1608 | 1.1608 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1888 | 1.1888 | 0.00% | 1.71% | -- | -- | -- | 1.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1696 | 1.1696 | 0.00% | -3.28% | -- | -- | -- | 0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1688 | 1.1688 | 0.00% | -3.20% | -- | 6.86% | -- | 0.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2074 | 1.2074 | 0.00% | -- | -- | 11.94% | -- | 3.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1997 | 1.1997 | 0.00% | 1.94% | -- | -- | -- | 2.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1966 | 1.1966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1740 | 1.1740 | -0.25% | -- | -- | 3.92% | -- | 0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | 0.81% | -- | -- | 0.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1879 | 1.1879 | -0.67% | 0.59% | 6.25% | -- | -- | 1.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1959 | 1.1959 | 0.50% | -- | 6.97% | -- | -- | 2.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% | -- | 8.78% | 6.70% | -- | 1.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1809 | 1.1809 | 0.00% | -- | -- | 5.15% | -- | 1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1675 | 1.1675 | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1406 | 1.1406 | -0.18% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1427 | 1.1427 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1382 | 1.1382 | 0.39% | -- | 6.71% | 2.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | 3.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1180 | 1.1180 | 0.00% | -- | 1.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0940 | 1.0940 | -1.20% | -- | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1073 | 1.1073 | 0.00% | -- | -0.40% | 1.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1102 | 1.1102 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0938 | 1.0938 | 0.47% | 1.04% | -- | 5.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0973 | 1.0973 | 0.00% | 2.88% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0786 | 1.0786 | 1.13% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | -- | -5.36% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0907 | 1.0907 | -0.54% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1118 | 1.1118 | -1.44% | -- | -- | 8.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -0.14% | 0.45% | 9.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1297 | 1.1297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -0.17% | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1547 | 1.1547 | 1.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1359 | 1.1359 | 0.00% | 2.08% | -- | 11.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1270 | 1.1270 | 1.55% | -- | 1.37% | 10.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1098 | 1.1098 | 0.00% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1128 | 1.1128 | 0.00% | -- | -- | 9.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1153 | 1.1153 | 0.00% | -3.07% | -- | 11.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1231 | 1.1231 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1307 | 1.1307 | -1.73% | -- | -- | 12.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | 14.67% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-24 | 1.1118 | 1.1118 | 0.00% | -- | 4.37% | 11.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | 1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | 5.36% | 7.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.0731 | 1.0731 | 0.52% | -- | 5.83% | 7.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.0676 | 1.0676 | 2.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | -- | 4.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.0220 | 1.0220 | -0.43% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-11 | 1.0186 | 1.0186 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0140 | 1.0140 | -0.05% | 0.81% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0059 | 1.0059 | -0.11% | -1.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | 0.55% | 1.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.0172 | 1.0172 | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | -- | 1.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.57% | 1.30% | 1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0042 | 1.0042 | -0.04% | 0.08% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0039 | 1.0039 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | 0.05% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-06 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 0.9982 | 0.9982 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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