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| 易方达上证科创板综合指数增强A(023998)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.5305 | 1.5305 | 0.00% | 0.31% | -- | 11.62% | -- | 5.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5344 | 1.5344 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.5258 | 1.5258 | -1.24% | -4.87% | 8.43% | 11.43% | -- | 4.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.5449 | 1.5449 | 0.00% | -- | 9.79% | -- | -- | 6.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.6039 | 1.6039 | 0.00% | 0.90% | -- | -- | -- | 10.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5853 | 1.5853 | -1.89% | 0.32% | -- | -- | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.6159 | 1.6159 | 1.37% | 2.21% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.5941 | 1.5941 | 0.28% | 2.18% | 16.90% | 17.18% | -- | 9.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5896 | 1.5896 | 2.17% | 1.74% | 18.75% | -- | -- | 9.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5558 | 1.5558 | -1.54% | -- | 16.23% | 17.00% | -- | 6.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5802 | 1.5802 | -0.04% | 0.08% | 18.05% | 19.99% | -- | 8.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5809 | 1.5809 | 1.33% | -- | -- | -- | -- | 8.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5601 | 1.5601 | -0.15% | -- | -- | 13.09% | -- | 7.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5624 | 1.5624 | 0.00% | 4.39% | -- | -- | -- | 7.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5789 | 1.5789 | 0.00% | 8.56% | -- | -- | -- | 8.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4967 | 1.4967 | 1.43% | 6.36% | -- | -- | -- | 2.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4756 | 1.4756 | 1.46% | 4.33% | -- | -- | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4544 | 1.4544 | 3.35% | 3.60% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4072 | 1.4072 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.4144 | 1.4144 | 0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 1.4038 | 1.4038 | 0.00% | 2.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4019 | 1.4019 | 0.00% | -- | 6.63% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-22 | 1.3637 | 1.3637 | 1.88% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3386 | 1.3386 | 0.00% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3506 | 1.3506 | 0.00% | -- | -1.50% | 0.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3732 | 1.3732 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.3183 | 1.3183 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3499 | 1.3499 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -2.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.3268 | 1.3268 | -1.02% | -- | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3405 | 1.3405 | -1.06% | -- | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3548 | 1.3548 | 0.00% | -1.20% | 2.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3712 | 1.3712 | -1.06% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3859 | 1.3859 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3703 | 1.3703 | 0.07% | -4.13% | -- | 19.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3693 | 1.3693 | 0.00% | -- | -- | 19.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.4293 | 1.4293 | 0.00% | 5.06% | -- | 25.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3604 | 1.3604 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3297 | 1.3297 | 0.97% | -5.53% | -- | 23.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3795 | 1.3795 | 0.00% | -- | 1.55% | 31.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4075 | 1.4075 | 0.00% | -- | 3.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4104 | 1.4104 | 0.00% | -- | -- | 37.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3585 | 1.3585 | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3589 | 1.3589 | 0.75% | 4.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3488 | 1.3488 | 0.00% | -- | -- | 33.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.2827 | 1.2827 | 0.00% | -- | -- | 25.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2973 | 1.2973 | 0.00% | -- | 13.02% | 27.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-21 | 1.2434 | 1.2434 | 0.00% | 4.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1847 | 1.1847 | 0.00% | 2.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-07 | 1.1563 | 1.1563 | 0.00% | 2.70% | 12.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1479 | 1.1479 | 0.53% | 0.67% | 11.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1418 | 1.1418 | 1.47% | 1.64% | 10.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.1253 | 1.1253 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.1403 | 1.1403 | 1.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | -- | 7.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0589 | 1.0589 | 0.59% | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 0.82% | 1.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0284 | 1.0284 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0312 | 1.0312 | -0.37% | -- | 2.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0350 | 1.0350 | 0.66% | 0.91% | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0257 | 1.0257 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | 3.08% | 4.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-23 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | -- | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0025 | 1.0025 | 0.66% | -0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 0.9959 | 0.9959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0087 | 1.0087 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-09 | 1.0257 | 1.0257 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-05 | 1.0147 | 1.0147 | 1.26% | 1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0021 | 1.0021 | 0.57% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9964 | 0.9964 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-29 | 0.9977 | 0.9977 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-28 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-05-23 | 0.9872 | 0.9872 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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