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| 全指现金流ETF博时(563830)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.3530 | 1.3654 | -0.62% | -2.19% | 5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3615 | 1.3739 | 0.00% | -- | 5.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.3833 | 1.3957 | 0.00% | 2.22% | 5.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-06 | 1.3698 | 1.3822 | 0.59% | -- | -- | 11.75% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.3617 | 1.3741 | 0.62% | 2.18% | -- | 11.09% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-04 | 1.3533 | 1.3657 | 0.00% | -- | 3.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-26 | 1.3327 | 1.3451 | 0.00% | 3.59% | 1.97% | 12.47% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-13 | 1.2865 | 1.2989 | 0.00% | -- | 1.90% | 3.18% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3105 | 1.3229 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3029 | 1.3153 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3070 | 1.3194 | 0.00% | -- | 6.13% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2665 | 1.2789 | -3.90% | -3.10% | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3179 | 1.3303 | 0.00% | 1.78% | 7.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.2996 | 1.3120 | -0.57% | 1.01% | 6.13% | 9.72% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3070 | 1.3194 | 0.93% | 2.56% | 6.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.2949 | 1.3073 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.2866 | 1.2866 | 0.96% | 1.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2744 | 1.2744 | 0.00% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2647 | 1.2647 | 0.00% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.2625 | 1.2625 | 0.52% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.2560 | 1.2560 | 0.00% | -- | -- | 8.43% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | 1.24% | 2.23% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2638 | 1.2638 | 0.00% | 2.65% | 3.10% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2315 | 1.2315 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2312 | 1.2312 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2245 | 1.2245 | 0.00% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1970 | 1.1970 | -1.85% | -- | -- | 6.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2196 | 1.2196 | -0.51% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2258 | 1.2258 | 0.00% | -- | 3.51% | 9.03% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2071 | 1.2071 | 0.00% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1849 | 1.1849 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.1769 | 1.1769 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.2061 | 1.2061 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-13 | 1.2468 | 1.2468 | 0.00% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2076 | 1.2076 | 1.98% | -- | -- | 12.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -0.44% | -- | 11.42% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.1894 | 1.1894 | 1.29% | 2.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1742 | 1.1742 | -0.87% | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1610 | 1.1610 | 0.22% | -- | -- | 7.36% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1584 | 1.1584 | 0.00% | 0.40% | -- | 9.37% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1538 | 1.1538 | 0.00% | -- | -- | 11.03% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.1584 | 1.1584 | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.1566 | 1.1566 | 0.00% | -- | 2.53% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-15 | 1.1388 | 1.1388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-11 | 1.1383 | 1.1383 | 0.00% | 2.91% | 5.34% | 12.71% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-09 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | 4.42% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1243 | 1.1243 | 1.65% | -- | 5.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-04 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | -- | 4.91% | 10.20% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-21 | 1.1095 | 1.1095 | 0.00% | -- | 4.75% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0846 | 1.0846 | 0.37% | 2.05% | 4.56% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-11 | 1.0806 | 1.0806 | 0.03% | 2.49% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0803 | 1.0803 | 0.69% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-07 | 1.0729 | 1.0729 | 0.14% | -- | 4.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0714 | 1.0714 | 0.81% | -- | 4.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-05 | 1.0628 | 1.0628 | 0.81% | -- | 3.49% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-04 | 1.0543 | 1.0543 | 0.00% | -- | 2.66% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-23 | 1.0774 | 1.0774 | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-22 | 1.0814 | 1.0814 | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-21 | 1.0592 | 1.0592 | 1.64% | 1.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-18 | 1.0421 | 1.0421 | 0.86% | 0.46% | 4.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-17 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | -- | 3.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-14 | 1.0392 | 1.0392 | 0.18% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0373 | 1.0373 | 0.00% | 1.00% | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-08 | 1.0270 | 1.0270 | 0.42% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-07 | 1.0227 | 1.0227 | -0.42% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | 1.65% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-01 | 1.0158 | 1.0158 | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-06-30 | 1.0112 | 1.0112 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.57% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-18 | 0.9986 | 0.9986 | -0.20% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0006 | 1.0006 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-16 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-12 | 1.0072 | 1.0072 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0037 | 1.0037 | 0.23% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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