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| 农银上证科创板50指数A(024000)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.4889 | 1.4889 | 0.00% | -- | -- | -0.91% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.4514 | 1.4514 | 1.40% | 2.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4314 | 1.4314 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4254 | 1.4254 | -1.57% | -- | 7.97% | -6.99% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.4481 | 1.4481 | 1.87% | 5.25% | 9.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.4215 | 1.4215 | 0.00% | 4.09% | 4.94% | -6.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3759 | 1.3759 | 0.75% | -- | -- | -6.32% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.3657 | 1.3657 | 0.00% | -- | -3.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.3545 | 1.3545 | 0.00% | -- | -4.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2626 | 1.2626 | -2.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-20 | 1.3202 | 1.3202 | -1.48% | -- | -- | 0.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3401 | 1.3401 | -2.30% | -- | -- | 2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.3717 | 1.3717 | 1.26% | -- | -- | 4.70% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -4.52% | -- | 1.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4188 | 1.4188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4133 | 1.4133 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4701 | 1.4701 | 0.00% | -- | -- | 12.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4565 | 1.4565 | 0.00% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4323 | 1.4323 | -1.40% | -4.67% | -- | 3.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4526 | 1.4526 | 0.00% | -6.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5048 | 1.5048 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.5025 | 1.5025 | -2.86% | -- | 11.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.5467 | 1.5467 | 0.00% | 0.92% | 14.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5260 | 1.5260 | 0.00% | -- | 13.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5326 | 1.5326 | 0.00% | 2.15% | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5125 | 1.5125 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5004 | 1.5004 | 2.16% | -- | -- | 6.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4687 | 1.4687 | -2.61% | 2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5080 | 1.5080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4278 | 1.4278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3488 | 1.3488 | 0.04% | -- | -- | -7.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3482 | 1.3482 | 0.00% | 2.73% | -- | -6.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.3124 | 1.3124 | 0.18% | -- | -2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3101 | 1.3101 | -1.39% | -- | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.3285 | 1.3285 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3137 | 1.3137 | 0.00% | -- | -11.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.3058 | 1.3058 | 0.00% | -3.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.3470 | 1.3470 | -0.93% | -- | -1.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3597 | 1.3597 | 0.00% | -- | -0.15% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3980 | 1.3980 | 0.00% | -2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.4058 | 1.4058 | -0.54% | -- | -- | 33.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.4135 | 1.4135 | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.4338 | 1.4338 | 3.17% | -- | -- | 34.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3898 | 1.3898 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4777 | 1.4777 | 0.00% | 8.16% | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3662 | 1.3662 | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3618 | 1.3618 | 0.00% | -- | -- | 33.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4246 | 1.4246 | 1.27% | -- | 6.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4068 | 1.4068 | 0.00% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-29 | 1.4620 | 1.4620 | 1.29% | -- | -- | 46.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4434 | 1.4434 | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.4653 | 1.4653 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-24 | 1.4482 | 1.4482 | 0.00% | -- | 16.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-15 | 1.3364 | 1.3364 | 0.07% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-12 | 1.3355 | 1.3355 | 1.15% | 5.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-11 | 1.3203 | 1.3203 | 5.19% | -- | 24.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.2551 | 1.2551 | 0.00% | -3.62% | 19.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2664 | 1.2664 | 0.49% | -- | 20.30% | 26.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-05 | 1.2602 | 1.2602 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3022 | 1.3022 | 0.00% | -- | 24.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2476 | 1.2476 | 8.16% | -- | 21.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1535 | 1.1535 | 0.00% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.0948 | 1.0948 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-11 | 1.0589 | 1.0589 | 0.59% | -0.08% | 4.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-08 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.0682 | 1.0682 | 0.00% | -- | 6.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.0597 | 1.0597 | 1.11% | -0.58% | 5.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-29 | 1.0811 | 1.0811 | 1.43% | 5.06% | 7.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.0659 | 1.0659 | 0.00% | -- | 6.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% | 2.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0190 | 1.0190 | 0.73% | 2.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0116 | 1.0116 | 0.00% | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-11 | 1.0089 | 1.0089 | 1.31% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 0.9959 | 0.9959 | -0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-06-06 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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