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| 富国上证科创板新能源ETF联接A(023851)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.6722 | 1.6722 | 4.32% | -- | -- | 2.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.6030 | 1.6030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-24 | 1.6064 | 1.6064 | 0.00% | -- | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.6034 | 1.6034 | 0.00% | 6.21% | -3.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.5694 | 1.5694 | 1.25% | 7.76% | -6.90% | 0.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.5500 | 1.5500 | 2.68% | 6.43% | -- | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.5096 | 1.5096 | -1.58% | 1.43% | -- | -1.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.5339 | 1.5339 | 4.43% | -0.15% | -5.06% | -0.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.4688 | 1.4688 | 0.85% | -2.44% | -9.09% | -3.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.4564 | 1.4564 | -2.14% | -- | -- | 2.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.4883 | 1.4883 | -3.12% | -4.93% | -- | 4.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.5362 | 1.5362 | 2.04% | -3.45% | -- | 8.14% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.5055 | 1.5055 | -3.59% | -4.59% | -- | 5.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.5616 | 1.5616 | 0.00% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.5654 | 1.5654 | -1.62% | -- | -- | 7.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.5911 | 1.5911 | 0.83% | -1.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.5780 | 1.5780 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.5672 | 1.5672 | 0.00% | -6.01% | -5.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.6107 | 1.6107 | 0.00% | -- | -2.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.6674 | 1.6674 | -1.09% | -- | 0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.6858 | 1.6858 | 0.00% | 4.35% | 1.61% | 21.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.6156 | 1.6156 | 0.00% | -- | -- | 16.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.6086 | 1.6086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.6591 | 1.6591 | 0.00% | -- | 6.48% | 7.02% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.6738 | 1.6738 | 0.00% | -- | 8.82% | 7.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.7027 | 1.7027 | 0.00% | 9.11% | 10.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.5605 | 1.5605 | -2.60% | -7.39% | 9.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.6022 | 1.6022 | -1.96% | -- | -- | 9.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -- | 13.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6960 | 1.6960 | 0.65% | 8.74% | 16.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6850 | 1.6850 | 0.00% | -- | 15.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5680 | 1.5680 | 0.53% | -0.11% | -- | 13.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5597 | 1.5597 | 0.00% | 0.10% | -- | 14.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.5921 | 1.5921 | 1.43% | 3.13% | -- | 10.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5697 | 1.5697 | 0.74% | 3.00% | 13.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5582 | 1.5582 | -1.12% | -- | 12.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5758 | 1.5758 | 2.45% | -- | 13.91% | 10.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5381 | 1.5381 | -0.37% | 8.27% | -- | 4.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.5438 | 1.5438 | 1.30% | 8.67% | 9.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.5240 | 1.5240 | 0.00% | 7.28% | 10.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -- | -0.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.4451 | 1.4451 | -1.04% | 5.18% | 1.03% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4603 | 1.4603 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3739 | 1.3739 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3834 | 1.3834 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3943 | 1.3943 | 0.00% | -- | -9.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.4121 | 1.4121 | 2.24% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3812 | 1.3812 | 0.00% | -3.43% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3906 | 1.3906 | -1.65% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4139 | 1.4139 | -1.15% | 2.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4303 | 1.4303 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.4000 | 1.4000 | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.3823 | 1.3823 | 0.00% | -12.36% | -- | 11.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.5026 | 1.5026 | 0.00% | -- | 10.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5772 | 1.5772 | 0.85% | 1.96% | 16.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.5639 | 1.5639 | 0.88% | -- | -- | 34.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.5502 | 1.5502 | 0.00% | -- | -- | 30.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.5641 | 1.5641 | 1.11% | -- | 9.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5469 | 1.5469 | 0.00% | -- | 8.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4657 | 1.4657 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.3844 | 1.3844 | 1.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.3682 | 1.3682 | 0.63% | -- | -- | 24.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3596 | 1.3596 | -4.84% | -5.05% | -- | 24.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.4288 | 1.4288 | -0.76% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.4398 | 1.4398 | 0.00% | -- | -- | 34.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4319 | 1.4319 | -3.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.4772 | 1.4772 | 0.00% | -- | 5.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4342 | 1.4342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3953 | 1.3953 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2801 | 1.2801 | 0.00% | -- | 13.30% | 30.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-22 | 1.2358 | 1.2358 | 2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-14 | 1.1587 | 1.1587 | -2.51% | 0.87% | 6.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.1885 | 1.1885 | 0.00% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.1487 | 1.1487 | -0.97% | 2.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.1599 | 1.1599 | 1.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.1401 | 1.1401 | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-04 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-31 | 1.1175 | 1.1175 | 0.00% | -2.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1548 | 1.1548 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-25 | 1.1391 | 1.1391 | -0.76% | 3.81% | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1478 | 1.1478 | 2.02% | 5.15% | 9.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-23 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.0973 | 1.0973 | 0.52% | -- | 8.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-17 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | -- | 8.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0689 | 1.0689 | -1.57% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | 0.88% | 11.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-26 | 1.0565 | 1.0565 | -0.64% | -- | 8.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0633 | 1.0633 | 1.03% | 5.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% | 4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0074 | 1.0074 | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-17 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 1.0029 | 1.0029 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 0.9797 | 0.9797 | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-03 | 0.9664 | 0.9664 | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 0.9645 | 0.9645 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-26 | 0.9760 | 0.9760 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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