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| 全指现金流ETF(563770)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.3392 | 1.3392 | 0.00% | -- | 5.57% | -- | -- | 6.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3314 | 1.3314 | 0.00% | 2.86% | 4.95% | -- | -- | 6.22% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3212 | 1.3212 | 0.00% | -- | 5.41% | -- | -- | 5.41% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3141 | 1.3141 | 1.52% | -- | 5.45% | -- | -- | 4.84% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2944 | 1.2944 | -3.93% | -- | 3.87% | 8.00% | -- | 3.27% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-30 | 1.3473 | 1.3473 | 0.00% | 1.78% | -- | 11.86% | -- | 7.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3568 | 1.3568 | 0.00% | -- | 9.42% | 14.24% | -- | 8.25% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3237 | 1.3237 | 0.43% | 4.16% | -- | -- | -- | 5.61% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.3180 | 1.3180 | 0.00% | 2.97% | 7.16% | 12.24% | -- | 5.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-19 | 1.2899 | 1.2899 | 1.50% | -- | 5.01% | -- | -- | 2.91% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.2708 | 1.2708 | -0.72% | 0.17% | 5.36% | 8.26% | -- | 1.39% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-15 | 1.2800 | 1.2800 | 0.00% | -- | 5.19% | 8.81% | -- | 2.12% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 1.80% | -- | -- | -- | 1.21% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2791 | 1.2791 | 2.05% | -- | 3.26% | -- | -- | 2.05% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2534 | 1.2534 | 0.58% | -- | 1.19% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2462 | 1.2462 | 0.00% | 1.14% | 3.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2400 | 1.2400 | 0.74% | 0.94% | -- | 9.67% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.2309 | 1.2309 | -0.11% | 0.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2322 | 1.2322 | 0.00% | -- | 3.58% | 9.23% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2299 | 1.2299 | 0.12% | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2284 | 1.2284 | 0.71% | -- | 0.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2198 | 1.2198 | 0.00% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2061 | 1.2061 | -0.88% | -- | -3.46% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -1.27% | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2324 | 1.2324 | -0.51% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2387 | 1.2387 | 0.00% | 3.10% | -- | 8.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.2204 | 1.2204 | 1.58% | 2.59% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.2014 | 1.2014 | 0.00% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.1896 | 1.1896 | 0.00% | -3.79% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-19 | 1.2266 | 1.2266 | 0.81% | -1.90% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.2168 | 1.2168 | -1.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.2364 | 1.2364 | -1.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2493 | 1.2493 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.2503 | 1.2503 | 0.00% | -- | -- | 13.91% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | 1.39% | -- | 12.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1946 | 1.1946 | 0.00% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.1985 | 1.1985 | -0.49% | 1.10% | -- | 12.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2044 | 1.2044 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2032 | 1.2032 | 1.31% | 2.46% | 5.55% | 11.08% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.1877 | 1.1877 | -0.86% | 1.37% | 5.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-27 | 1.1980 | 1.1980 | 1.05% | 2.91% | 5.95% | 9.82% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.1855 | 1.1855 | 0.00% | -- | 5.09% | 7.98% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1743 | 1.1743 | 0.23% | -0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1716 | 1.1716 | 0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.1738 | 1.1738 | -0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.1764 | 1.1764 | 0.00% | -- | -- | 12.76% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1399 | 1.1399 | 0.81% | -- | -- | 11.88% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-24 | 1.1281 | 1.1281 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-12 | 1.1552 | 1.1552 | 0.24% | 1.32% | 5.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-11 | 1.1524 | 1.1524 | 1.22% | -- | -- | 13.06% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-10 | 1.1385 | 1.1385 | 0.00% | -0.31% | 4.16% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-05 | 1.1402 | 1.1402 | 0.00% | -- | -- | 12.85% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-03 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | 12.97% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.1546 | 1.1546 | 0.00% | -- | 5.84% | 13.66% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-21 | 1.1236 | 1.1236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-13 | 1.1055 | 1.1055 | 0.72% | 2.00% | 5.54% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-12 | 1.0976 | 1.0976 | 0.00% | -- | 4.78% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-08 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-08-06 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | -- | 4.55% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-31 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-29 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -- | 6.31% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-25 | 1.0909 | 1.0909 | -0.64% | -- | 7.73% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-24 | 1.0979 | 1.0979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-15 | 1.0433 | 1.0433 | 0.00% | -- | 2.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-11 | 1.0475 | 1.0475 | 0.53% | 1.05% | 2.77% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-10 | 1.0420 | 1.0420 | 0.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-09 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | 1.74% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-07-04 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | 1.74% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-27 | 1.0189 | 1.0189 | 0.00% | 1.74% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-25 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -0.32% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-20 | 1.0015 | 1.0015 | 0.52% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-19 | 0.9963 | 0.9963 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-17 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-13 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-11 | 1.0193 | 1.0193 | 0.00% | 0.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-05 | 1.0104 | 1.0104 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.26% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-06-03 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-28 | 1.0159 | 1.0159 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-27 | 1.0074 | 1.0074 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-26 | 1.0129 | 1.0129 | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-05-23 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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