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| 永赢价值发现慧选A(023915)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.7938 | 1.7938 | 0.00% | -- | 8.77% | -- | -- | 24.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.7950 | 1.7950 | -0.11% | -0.68% | 8.85% | 6.55% | -- | 24.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.7969 | 1.7969 | -1.68% | -- | 9.09% | -- | -- | 24.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.8276 | 1.8276 | 0.00% | 3.78% | 12.65% | -- | -- | 26.90% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.8073 | 1.8073 | 0.00% | -- | 8.26% | -- | -- | 25.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.7611 | 1.7611 | 0.00% | -- | -- | 12.65% | -- | 22.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.6180 | 1.6180 | -0.23% | 0.00% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.6218 | 1.6218 | -0.68% | -1.66% | -5.09% | -- | -- | 12.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.6329 | 1.6329 | -1.45% | -0.95% | -- | -- | -- | 13.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.6569 | 1.6569 | 2.40% | -- | -6.51% | -- | -- | 15.05% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.6180 | 1.6180 | 0.00% | -1.77% | -8.70% | -- | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.6491 | 1.6491 | 0.04% | -1.22% | -6.95% | 14.78% | -- | 14.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.6485 | 1.6485 | 0.00% | -- | -- | 14.74% | -- | 14.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.6472 | 1.6472 | 1.53% | -2.88% | -- | -- | -- | 14.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.6223 | 1.6223 | -2.82% | -- | -- | -- | -- | 12.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.6694 | 1.6694 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 15.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.7109 | 1.7109 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | 18.80% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6961 | 1.6961 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 17.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.7656 | 1.7656 | 0.00% | -- | 1.20% | 29.22% | -- | 22.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.7088 | 1.7088 | 0.00% | -- | 0.93% | -- | -- | 18.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.7722 | 1.7722 | 0.00% | -- | 5.20% | -- | -- | 23.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.7574 | 1.7574 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 22.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.7447 | 1.7447 | 0.00% | -- | 13.50% | 34.76% | -- | 21.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.7003 | 1.7003 | 0.05% | 0.43% | 12.35% | 29.33% | -- | 18.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.6994 | 1.6994 | 1.44% | -- | 12.29% | -- | -- | 18.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.6753 | 1.6753 | 0.00% | -- | 14.46% | 25.13% | -- | 16.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6931 | 1.6931 | 0.00% | 0.50% | -- | -- | -- | 17.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6846 | 1.6846 | 0.00% | -- | 17.25% | -- | -- | 16.97% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.6065 | 1.6065 | 0.00% | -- | -- | 20.93% | -- | 11.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5634 | 1.5634 | 0.00% | 3.30% | -- | 19.87% | -- | 8.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.5103 | 1.5103 | -1.75% | 3.18% | 10.54% | -- | -- | 4.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5372 | 1.5372 | 1.57% | 6.74% | 12.51% | -- | -- | 6.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.5134 | 1.5134 | 1.84% | -- | 11.91% | 11.53% | -- | 5.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4860 | 1.4860 | 0.00% | -- | 9.39% | -- | -- | 3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.4637 | 1.4637 | 1.63% | -- | 10.74% | -- | -- | 1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4402 | 1.4402 | 0.00% | -- | 8.96% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.4367 | 1.4367 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.4219 | 1.4219 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3663 | 1.3663 | 1.14% | 3.37% | 5.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.3509 | 1.3509 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3658 | 1.3658 | 1.00% | -- | 3.89% | 2.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3523 | 1.3523 | -0.45% | -- | -- | 1.70% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.3584 | 1.3584 | 2.77% | -- | -- | 3.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.3218 | 1.3218 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.2772 | 1.2772 | 0.00% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3006 | 1.3006 | 0.46% | -2.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3147 | 1.3147 | 0.00% | -- | -- | 7.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3389 | 1.3389 | 0.00% | -1.06% | -- | 9.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3278 | 1.3278 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3532 | 1.3532 | 0.00% | 3.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.3397 | 1.3397 | 2.77% | 5.99% | -- | 16.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3036 | 1.3036 | -1.14% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3186 | 1.3186 | -0.74% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2640 | 1.2640 | -3.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.3042 | 1.3042 | -0.44% | -3.88% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3099 | 1.3099 | 1.53% | -- | -- | 17.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2901 | 1.2901 | 0.00% | -- | -- | 17.35% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.3569 | 1.3569 | 0.00% | -- | 2.05% | 24.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-10 | 1.3377 | 1.3377 | 0.60% | 2.79% | 9.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-09 | 1.3297 | 1.3297 | 0.83% | -- | 8.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.3187 | 1.3187 | 0.00% | -- | 7.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3014 | 1.3014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.2244 | 1.2244 | 0.00% | -- | 11.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-08 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 11.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-06 | 1.2233 | 1.2233 | 1.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.2069 | 1.2069 | 0.00% | -- | -- | 20.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-28 | 1.1674 | 1.1674 | 0.00% | -- | 9.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.1484 | 1.1484 | 0.00% | -- | 9.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-18 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -- | 9.06% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.1128 | 1.1128 | 1.22% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-14 | 1.0994 | 1.0994 | 0.00% | 1.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0891 | 1.0891 | -0.23% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0916 | 1.0916 | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0782 | 1.0782 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-03 | 1.0832 | 1.0832 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | 2.34% | 7.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% | 4.30% | 4.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0551 | 1.0551 | 0.77% | 0.95% | 4.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-24 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | 3.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 1.0252 | 1.0252 | -0.83% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-19 | 1.0338 | 1.0338 | -1.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 1.0452 | 1.0452 | 0.00% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-11 | 1.0437 | 1.0437 | 0.00% | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-04 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -- | 2.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-30 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.36% | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-27 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-23 | 1.0125 | 1.0125 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-05-22 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-04-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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