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| 天弘中证A50指数A(023431)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.1614 | 1.1614 | 0.29% | 1.25% | 8.96% | 4.90% | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.1580 | 1.1580 | 0.95% | 0.59% | 8.48% | 4.59% | -- | 2.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.1471 | 1.1471 | -0.36% | 0.29% | 6.69% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.1512 | 1.1512 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1433 | 1.1433 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | 0.42% | -- | -- | -- | 0.78% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.1418 | 1.1418 | 0.45% | -- | 4.77% | -- | -- | 0.61% | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1367 | 1.1367 | 0.00% | -- | 4.30% | -- | -- | 0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1390 | 1.1390 | 0.00% | 4.18% | -- | -- | -- | 0.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0933 | 1.0933 | -0.41% | -- | 0.67% | -- | -- | -3.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0978 | 1.0978 | 2.99% | 1.07% | -- | -2.81% | -- | -3.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0659 | 1.0659 | -0.15% | -- | -- | -6.83% | -- | -6.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0675 | 1.0675 | 0.00% | -- | -- | -3.66% | -- | -5.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0862 | 1.0862 | 0.00% | 0.24% | -1.51% | -1.98% | -- | -4.29% | -- | -- | -- | | 2026-03-30 | 1.0752 | 1.0752 | 0.00% | -- | -2.51% | -3.51% | -- | -5.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.0836 | 1.0836 | 0.00% | -- | -- | -2.87% | -- | -4.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0898 | 1.0898 | 0.03% | -1.04% | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.00% | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 1.1013 | 1.1013 | 0.00% | -- | -- | -0.05% | -- | -2.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1120 | 1.1120 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -2.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1016 | 1.1016 | 1.44% | -- | -1.58% | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.00% | -2.06% | -- | -0.98% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0900 | 1.0900 | 0.00% | -- | -- | -1.26% | -- | -3.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1088 | 1.1088 | 0.53% | -- | 1.90% | 1.66% | -- | -2.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1029 | 1.1029 | 0.00% | -- | -- | 2.04% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -- | -- | 0.99% | -- | -1.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1193 | 1.1193 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.00% | -- | -3.61% | -0.05% | -- | -2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0881 | 1.0881 | 0.00% | -1.23% | -1.80% | -1.94% | -- | -4.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | -- | -- | -0.71% | -- | -2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -1.38% | -- | -- | -- | -2.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1171 | 1.1171 | 0.00% | -- | -- | 2.24% | -- | -1.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1271 | 1.1271 | 0.51% | -0.21% | -- | 1.22% | -- | -0.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | -1.98% | 1.77% | 2.32% | -- | -1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1295 | 1.1295 | -1.27% | 1.93% | -- | 0.51% | -- | -0.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1440 | 1.1440 | -0.41% | 3.24% | 3.63% | 1.80% | -- | 0.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1487 | 1.1487 | 1.22% | 3.09% | 4.06% | 2.22% | -- | 1.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1349 | 1.1349 | 2.42% | 2.07% | 2.81% | 0.99% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1081 | 1.1081 | -0.56% | -0.46% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1143 | 1.1143 | 0.22% | -- | -- | -0.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1156 | 1.1156 | 0.22% | 2.02% | 3.38% | 0.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1132 | 1.1132 | 0.00% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1084 | 1.1084 | 0.00% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0935 | 1.0935 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1006 | 1.1006 | 1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0832 | 1.0832 | 0.00% | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1019 | 1.1019 | 0.00% | -0.18% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0968 | 1.0968 | 0.00% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1039 | 1.1039 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0921 | 1.0921 | 0.00% | 1.04% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0907 | 1.0907 | -0.45% | 1.07% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0956 | 1.0956 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% | -0.90% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0791 | 1.0791 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0715 | 1.0715 | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | -- | -0.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.1059 | 1.1059 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1078 | 1.1078 | 0.00% | -- | -1.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -1.69% | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | -- | -1.26% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1267 | 1.1267 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1153 | 1.1153 | -0.77% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1240 | 1.1240 | 0.00% | 2.55% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0960 | 1.0960 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0926 | 1.0926 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1135 | 1.1135 | 1.60% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -2.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1415 | 1.1415 | 1.58% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1238 | 1.1238 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1004 | 1.1004 | -1.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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