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| 上银中证半导体产业指数A(024069)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-03 | 1.7789 | 1.7789 | 0.00% | -5.32% | 11.68% | -- | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.8788 | 1.8788 | 0.00% | -- | -- | 15.91% | -- | 12.58% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.8892 | 1.8892 | -1.80% | -- | -- | -- | -- | 13.20% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.9238 | 1.9238 | 0.00% | -- | 27.02% | -- | -- | 15.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.9283 | 1.9283 | 0.00% | -- | 27.31% | 32.30% | -- | 15.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6689 | 1.6689 | 4.78% | 4.59% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5928 | 1.5928 | 0.00% | -- | 8.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.5957 | 1.5957 | 0.00% | -- | 8.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5146 | 1.5146 | 0.00% | -3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.5622 | 1.5622 | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5205 | 1.5205 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.5315 | 1.5315 | 0.00% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.4641 | 1.4641 | 0.00% | -- | -- | 11.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.4865 | 1.4865 | 1.19% | -- | -1.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.4690 | 1.4690 | 1.82% | 4.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.4427 | 1.4427 | 0.00% | -- | -10.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4108 | 1.4108 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5095 | 1.5095 | 0.00% | -- | 3.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5629 | 1.5629 | 0.21% | -- | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.5597 | 1.5597 | -0.39% | 2.96% | -- | 46.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.5658 | 1.5658 | 0.00% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5069 | 1.5069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5149 | 1.5149 | -4.16% | -3.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.5806 | 1.5806 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.6209 | 1.6209 | 2.89% | 10.69% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.5753 | 1.5753 | 0.00% | 8.08% | -- | 47.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4643 | 1.4643 | 0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4575 | 1.4575 | 0.00% | -7.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5208 | 1.5208 | 1.12% | -- | 14.00% | 49.97% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.5039 | 1.5039 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5729 | 1.5729 | -4.69% | -- | 26.48% | 55.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6503 | 1.6503 | 0.00% | -- | -- | 62.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5914 | 1.5914 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6021 | 1.6021 | 0.00% | -- | 23.84% | 56.09% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-15 | 1.3340 | 1.3340 | 0.00% | 5.65% | -- | 36.58% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-09-10 | 1.2436 | 1.2436 | 0.00% | -5.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-08 | 1.2627 | 1.2627 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-04 | 1.2088 | 1.2088 | -7.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-03 | 1.3104 | 1.3104 | 0.00% | -- | 24.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-25 | 1.2937 | 1.2937 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-22 | 1.2711 | 1.2711 | 0.00% | -- | 23.41% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-14 | 1.1049 | 1.1049 | 1.45% | 3.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-08-13 | 1.0891 | 1.0891 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-07 | 1.0677 | 1.0677 | 0.00% | -- | 4.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-05 | 1.0651 | 1.0651 | 0.00% | -- | 4.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-08-01 | 1.0539 | 1.0539 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-24 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-22 | 1.0300 | 1.0300 | 0.67% | 1.57% | 4.74% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-21 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | -- | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-16 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-15 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | -1.40% | 3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-10 | 1.0129 | 1.0129 | -0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-09 | 1.0182 | 1.0182 | -1.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-08 | 1.0285 | 1.0285 | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-07 | 1.0197 | 1.0197 | -0.04% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-04 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-07-02 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-30 | 1.0342 | 1.0342 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-27 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | 3.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-25 | 1.0264 | 1.0264 | 0.00% | 4.97% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-20 | 0.9834 | 0.9834 | 0.00% | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-18 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-13 | 0.9767 | 0.9767 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-06-12 | 0.9683 | 0.9683 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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