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| 永赢上证科创板综合指数A(023941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.5424 | 1.5424 | 2.39% | 2.31% | -- | -- | -- | 11.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5064 | 1.5064 | 0.00% | -- | -- | -2.58% | -- | 8.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.5076 | 1.5076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4155 | 1.4155 | 5.31% | 3.58% | -1.54% | -1.99% | -- | 1.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3441 | 1.3441 | 0.79% | 1.53% | -6.51% | -5.89% | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3336 | 1.3336 | 0.03% | -- | -5.55% | -- | -- | -3.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.3332 | 1.3332 | -2.44% | -- | -- | -- | -- | -3.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.3666 | 1.3666 | 3.23% | 0.28% | -- | -- | -- | -1.56% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.3239 | 1.3239 | -2.35% | -- | -- | -- | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.3558 | 1.3558 | 0.00% | -- | -- | 0.69% | -- | -2.34% | -- | -- | -- | | 2026-03-25 | 1.3628 | 1.3628 | 0.00% | -- | -- | 1.55% | -- | -1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.3854 | 1.3854 | -2.49% | -- | -- | -- | -- | -0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.4208 | 1.4208 | 0.61% | 0.16% | -- | -- | -- | 2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4122 | 1.4122 | -1.36% | -1.77% | -- | 6.74% | -- | 1.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.4317 | 1.4317 | -0.96% | -- | -3.25% | 8.22% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4456 | 1.4456 | 0.00% | -- | -0.88% | -- | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4185 | 1.4185 | -1.34% | -- | -3.19% | 7.82% | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4377 | 1.4377 | 0.00% | -- | 0.41% | -- | -- | 3.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.4119 | 1.4119 | 0.00% | -- | -3.95% | -- | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.4798 | 1.4798 | 1.46% | 3.01% | -2.21% | 11.94% | -- | 6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.4585 | 1.4585 | -0.76% | 0.12% | -0.98% | 9.69% | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4696 | 1.4696 | 0.29% | -0.03% | -0.23% | 9.54% | -- | 5.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4653 | 1.4653 | 2.34% | 1.93% | -0.52% | 8.96% | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4318 | 1.4318 | -0.33% | -- | -- | 5.47% | -- | 3.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4365 | 1.4365 | -1.39% | -- | 3.47% | 8.29% | -- | 3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4567 | 1.4567 | -0.90% | -- | -- | 9.85% | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4700 | 1.4700 | 2.26% | -- | -- | -- | -- | 5.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4375 | 1.4375 | 0.00% | -5.02% | -- | -- | -- | 3.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5135 | 1.5135 | -2.12% | 0.28% | -- | 11.15% | -- | 9.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5463 | 1.5463 | 0.00% | 2.25% | -- | 17.42% | -- | 11.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5178 | 1.5178 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.5092 | 1.5092 | -0.20% | -0.27% | -- | 17.41% | -- | 8.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5122 | 1.5122 | 0.00% | 2.66% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4743 | 1.4743 | -2.58% | -- | 11.44% | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5133 | 1.5133 | 2.74% | 9.00% | 14.38% | 10.91% | -- | 9.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4730 | 1.4730 | 1.99% | -- | 11.96% | -- | -- | 6.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.4443 | 1.4443 | 1.13% | -- | -- | -- | -- | 4.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4282 | 1.4282 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.87% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3883 | 1.3883 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3465 | 1.3465 | 0.25% | -- | 3.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3431 | 1.3431 | 0.00% | 2.47% | 3.16% | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.3420 | 1.3420 | 0.82% | 4.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3311 | 1.3311 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3107 | 1.3107 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2886 | 1.2886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | 0.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3173 | 1.3173 | 0.13% | -- | -1.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.3156 | 1.3156 | 0.00% | 2.05% | -2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.2892 | 1.2892 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3020 | 1.3020 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.2836 | 1.2836 | 0.00% | -1.07% | -5.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2975 | 1.2975 | 0.00% | -1.85% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3135 | 1.3135 | -0.14% | -2.09% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.3154 | 1.3154 | 0.00% | -2.19% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.3219 | 1.3219 | -0.59% | -0.35% | -3.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3297 | 1.3297 | -0.89% | 0.27% | -2.54% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3416 | 1.3416 | -0.24% | -- | -1.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.3448 | 1.3448 | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.3576 | 1.3576 | 2.34% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3265 | 1.3265 | 0.03% | -4.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.3261 | 1.3261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3663 | 1.3663 | -1.34% | 3.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3848 | 1.3848 | 0.00% | 4.49% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.3803 | 1.3803 | 1.37% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.3617 | 1.3617 | 3.40% | 5.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.3169 | 1.3169 | -0.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3253 | 1.3253 | 0.00% | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2960 | 1.2960 | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2854 | 1.2854 | 0.00% | -5.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3453 | 1.3453 | 1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.3220 | 1.3220 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.3644 | 1.3644 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3854 | 1.3854 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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