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| 中海科技创新A(022995)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.00% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0794 | 1.0794 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | -- | -- | 8.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1033 | 1.1033 | 0.00% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0728 | 1.0728 | -1.77% | -- | 9.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0921 | 1.0921 | -0.14% | -- | 11.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0936 | 1.0936 | 0.00% | -- | 13.72% | 4.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.00% | 5.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9885 | 0.9885 | 0.00% | -1.12% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9952 | 0.9952 | 0.00% | -- | 2.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9997 | 0.9997 | 0.49% | -- | 6.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9948 | 0.9948 | 0.00% | 3.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9762 | 0.9762 | 0.00% | -3.16% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9617 | 0.9617 | -1.77% | -- | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9790 | 0.9790 | -2.89% | -- | -0.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9877 | 0.9877 | 1.72% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9710 | 0.9710 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9840 | 0.9840 | 1.01% | 4.94% | -3.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9742 | 0.9742 | 0.63% | -- | -5.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9681 | 0.9681 | 0.00% | 0.19% | -7.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9532 | 0.9532 | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9377 | 0.9377 | 0.00% | -4.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9663 | 0.9663 | -0.62% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9788 | 0.9788 | -0.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9882 | 0.9882 | -1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | -4.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -3.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0388 | 1.0388 | 0.25% | 1.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0362 | 1.0362 | -1.14% | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0481 | 1.0481 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0258 | 1.0258 | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0341 | 1.0341 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0429 | 1.0429 | 0.00% | -5.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0555 | 1.0555 | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0770 | 1.0770 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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