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| 联博汇利A(023087)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0410 | 1.0410 | 0.05% | 0.32% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0405 | 1.0405 | 0.23% | 0.45% | 0.41% | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | -0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0380 | 1.0380 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0388 | 1.0388 | 0.11% | -0.25% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0377 | 1.0377 | 0.18% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0358 | 1.0358 | -0.41% | -0.46% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | -- | 0.74% | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0414 | 1.0414 | 0.00% | 0.16% | -- | 1.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | -- | -- | 1.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0397 | 1.0397 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0385 | 1.0385 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0368 | 1.0368 | 0.00% | -- | 0.82% | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | 0.39% | -- | 0.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | 0.38% | -- | 0.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0322 | 1.0322 | -0.03% | -- | -- | 0.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0325 | 1.0325 | 0.00% | -- | -- | 0.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0270 | 1.0270 | -0.14% | -- | -0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0284 | 1.0284 | -0.07% | -- | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0272 | 1.0272 | 0.00% | -0.19% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0287 | 1.0287 | -0.06% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | -0.23% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0292 | 1.0292 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0312 | 1.0312 | -0.18% | -0.10% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0331 | 1.0331 | 0.14% | -- | 0.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0317 | 1.0317 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0336 | 1.0336 | -0.06% | -- | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0342 | 1.0342 | 0.31% | 0.64% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0310 | 1.0310 | -0.06% | -- | 0.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0316 | 1.0316 | 0.21% | -- | 0.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0276 | 1.0276 | 0.00% | -0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0270 | 1.0270 | -0.13% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0307 | 1.0307 | 0.23% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0283 | 1.0283 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0274 | 1.0274 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0252 | 1.0252 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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