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| 上银创业板50指数A(024071)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-19 | 1.6387 | 1.6387 | -0.77% | 0.32% | -- | 5.05% | -- | -0.08% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.6514 | 1.6514 | 2.11% | 0.05% | -- | -- | -- | 0.70% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.6173 | 1.6173 | 0.00% | -- | -- | 1.60% | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.6335 | 1.6335 | -1.04% | 2.88% | -- | -- | -- | -0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.6506 | 1.6506 | 0.00% | -- | -- | 3.90% | -- | 0.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.5910 | 1.5910 | 0.20% | -- | -0.17% | -- | -- | -2.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.5878 | 1.5878 | 0.00% | -3.44% | -- | -- | -- | -3.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.5831 | 1.5831 | -2.19% | -2.88% | -3.41% | 4.04% | -- | -3.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.6186 | 1.6186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.6444 | 1.6444 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.27% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.6300 | 1.6300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.5937 | 1.5937 | 0.00% | -- | -- | -1.51% | -- | -2.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.6390 | 1.6390 | 0.00% | 0.29% | 2.71% | -- | -- | -0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6342 | 1.6342 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.35% | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.6330 | 1.6330 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.6400 | 1.6400 | 2.78% | 2.10% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.5957 | 1.5957 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.6062 | 1.6062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.5599 | 1.5599 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.5918 | 1.5918 | 0.00% | -- | 3.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.5886 | 1.5886 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.6195 | 1.6195 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.5216 | 1.5216 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.5468 | 1.5468 | 0.00% | -- | -2.98% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.5168 | 1.5168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.4598 | 1.4598 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.5287 | 1.5287 | -1.04% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.5448 | 1.5448 | 0.00% | -2.64% | 5.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.5867 | 1.5867 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.6182 | 1.6182 | 1.91% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.5879 | 1.5879 | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.5699 | 1.5699 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.5943 | 1.5943 | -2.85% | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.6411 | 1.6411 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.5925 | 1.5925 | 0.00% | 8.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.4942 | 1.4942 | 2.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.4628 | 1.4628 | 0.00% | -5.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.5020 | 1.5020 | 2.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.4654 | 1.4654 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.5470 | 1.5470 | -4.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.6283 | 1.6283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.5809 | 1.5809 | -2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.6244 | 1.6244 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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