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| 国联上证科创板综合指数增强A(023911)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-05 | 1.3530 | 1.3530 | -1.40% | -4.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3722 | 1.3722 | -0.80% | -- | 5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3833 | 1.3833 | 1.44% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3636 | 1.3636 | 0.00% | -4.98% | 4.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.4116 | 1.4116 | 0.00% | -- | 8.19% | 4.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.4351 | 1.4351 | -1.58% | 0.89% | 10.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.4581 | 1.4581 | 0.00% | 2.35% | 13.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.4055 | 1.4055 | -1.19% | -- | 11.24% | 11.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4224 | 1.4224 | -0.15% | -- | 12.58% | 13.64% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4246 | 1.4246 | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.4126 | 1.4126 | -0.45% | -- | -- | 8.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4190 | 1.4190 | 0.00% | 3.51% | -- | 10.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.3709 | 1.3709 | 0.00% | 5.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.3045 | 1.3045 | -0.48% | 0.61% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3108 | 1.3108 | 0.47% | 2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3047 | 1.3047 | 0.09% | -- | -- | -1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3035 | 1.3035 | 0.00% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2966 | 1.2966 | 1.08% | 2.63% | 4.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.2828 | 1.2828 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2635 | 1.2635 | 0.50% | -- | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.2572 | 1.2572 | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2634 | 1.2634 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.2621 | 1.2621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.2398 | 1.2398 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.2700 | 1.2700 | 0.00% | -1.69% | 1.46% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2883 | 1.2883 | -1.40% | -- | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.3066 | 1.3066 | 1.15% | -- | -0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2918 | 1.2918 | -0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.2969 | 1.2969 | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3081 | 1.3081 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.3229 | 1.3229 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.3453 | 1.3453 | 0.58% | -- | 1.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.3375 | 1.3375 | 0.00% | 3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.2927 | 1.2927 | 2.55% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.2606 | 1.2606 | 0.71% | -4.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.2517 | 1.2517 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.3020 | 1.3020 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.2847 | 1.2847 | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.3135 | 1.3135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.3235 | 1.3235 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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