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| 华泰保兴中证A500指数增强A(023516)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-02 | 1.1887 | 1.1887 | 0.00% | -3.44% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2335 | 1.2335 | 0.20% | 1.54% | 5.23% | 5.00% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2310 | 1.2310 | 0.02% | -- | 5.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2307 | 1.2307 | 0.47% | -- | -- | 7.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2250 | 1.2250 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2234 | 1.2234 | 0.71% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2148 | 1.2148 | 0.00% | -- | -- | 7.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 0.55% | 5.36% | 6.96% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2161 | 1.2161 | 0.86% | -- | 5.95% | 5.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | 3.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.2027 | 1.2027 | -0.17% | 3.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2047 | 1.2047 | 0.00% | 3.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1661 | 1.1661 | -0.21% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1722 | 1.1722 | 0.53% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1660 | 1.1660 | 0.16% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1641 | 1.1641 | 0.00% | 1.64% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1453 | 1.1453 | 0.00% | -0.29% | -0.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -1.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1486 | 1.1486 | 0.00% | 1.51% | -1.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1542 | 1.1542 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1315 | 1.1315 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1432 | 1.1432 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1306 | 1.1306 | 0.61% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1238 | 1.1238 | 1.00% | -1.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.1127 | 1.1127 | 0.00% | -3.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1376 | 1.1376 | -0.60% | -- | 0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1445 | 1.1445 | 0.25% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1417 | 1.1417 | -0.70% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1498 | 1.1498 | -0.46% | -1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1551 | 1.1551 | 0.00% | -- | 2.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1600 | 1.1600 | -0.12% | -- | 0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1614 | 1.1614 | -0.74% | 0.79% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% | -- | 1.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1749 | 1.1749 | -0.76% | 2.43% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1839 | 1.1839 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1748 | 1.1748 | 0.00% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.1306 | 1.1306 | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.1481 | 1.1481 | -0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1557 | 1.1557 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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