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| 东方红港股通价值优选A(024044)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-05-07 | 1.0744 | 1.0744 | 1.59% | 3.28% | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-05-06 | 1.0576 | 1.0576 | 1.66% | 0.11% | 0.95% | -- | -- | -1.51% | -- | -- | -- | | 2026-04-30 | 1.0403 | 1.0403 | -1.52% | -- | -0.86% | -10.21% | -- | -3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-29 | 1.0564 | 1.0564 | 0.00% | -- | -- | -12.33% | -- | -1.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.0470 | 1.0470 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0753 | 1.0753 | 1.31% | -- | -- | -- | -- | 0.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0614 | 1.0614 | 0.10% | -1.23% | -3.30% | -6.23% | -- | -1.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | -- | -3.40% | -6.76% | -- | -1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | 1.93% | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0746 | 1.0746 | 0.00% | -- | -- | -0.69% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.44% | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-03-31 | 1.0375 | 1.0375 | -1.12% | -- | -10.85% | -- | -- | -3.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0493 | 1.0493 | 0.00% | 2.47% | -9.84% | -- | -- | -2.28% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0338 | 1.0338 | -1.73% | -- | -10.24% | -- | -- | -3.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.0520 | 1.0520 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | -- | -- | -4.30% | -- | -4.64% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% | -- | -- | 4.86% | -- | 1.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0976 | 1.0976 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | 2.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 0.96% | -- | -- | -- | 3.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1017 | 1.1017 | 0.00% | -4.35% | -2.43% | 3.32% | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1697 | 1.1697 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 8.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1638 | 1.1638 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1518 | 1.1518 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 7.26% | -- | -- | -- | | 2026-02-11 | 1.1588 | 1.1588 | 1.62% | -- | -- | 7.18% | -- | 7.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1403 | 1.1403 | 0.00% | 1.21% | -- | -- | -- | 6.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1291 | 1.1291 | 0.00% | -6.30% | 5.15% | -- | -- | 5.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1586 | 1.1586 | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 7.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2050 | 1.2050 | 0.76% | -- | 13.92% | 12.09% | -- | 12.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1959 | 1.1959 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 11.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1338 | 1.1338 | 0.58% | -- | 8.16% | -- | -- | 5.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1273 | 1.1273 | 0.00% | 0.92% | 7.54% | 5.74% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1319 | 1.1319 | -0.47% | 4.60% | -- | -- | -- | 5.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1372 | 1.1372 | 0.00% | -- | -- | 5.07% | -- | 5.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.1170 | 1.1170 | 0.00% | 4.02% | -- | -- | -- | 4.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -- | 2.63% | -2.33% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0960 | 1.0960 | 2.07% | -- | 2.79% | -1.07% | -- | 2.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | 1.51% | 0.70% | -3.08% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0578 | 1.0578 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 3.43% | 3.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0483 | 1.0483 | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0463 | 1.0463 | 0.69% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0391 | 1.0391 | 0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0345 | 1.0345 | 0.00% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0366 | 1.0366 | 0.00% | -2.26% | -4.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0373 | 1.0373 | -1.62% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0544 | 1.0544 | -1.12% | -1.42% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0663 | 1.0663 | 0.54% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0606 | 1.0606 | -0.17% | -- | 0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0624 | 1.0624 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0696 | 1.0696 | 1.20% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0569 | 1.0569 | 0.00% | 2.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0455 | 1.0455 | 0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% | -- | -3.83% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0812 | 1.0812 | 0.00% | 2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0627 | 1.0627 | 0.00% | -- | -4.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | -- | -5.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0750 | 1.0750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0773 | 1.0773 | 0.00% | -0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0661 | 1.0661 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0823 | 1.0823 | 0.00% | -2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1191 | 1.1191 | 1.01% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1079 | 1.1079 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0770 | 1.0770 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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