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| 国联稳健增益A(023787)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | 1.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0188 | 1.0188 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0156 | 1.0156 | 0.12% | -0.03% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0144 | 1.0144 | -0.19% | -0.23% | 0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -0.04% | 0.96% | 1.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0159 | 1.0159 | -0.08% | -0.01% | 0.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.34% | 0.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0167 | 1.0167 | 0.00% | 0.47% | 1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0160 | 1.0160 | 0.27% | 0.30% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0133 | 1.0133 | 0.14% | -0.02% | 0.64% | 0.98% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0119 | 1.0119 | -0.16% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | 0.80% | 1.03% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0130 | 1.0130 | -0.05% | 0.23% | -- | 0.99% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0108 | 1.0108 | 0.01% | 0.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | 0.00% | 0.18% | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0068 | 1.0068 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 0.05% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0053 | 1.0053 | -0.02% | -- | -0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | -- | -0.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% | -0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | -0.11% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0065 | 1.0065 | -0.04% | -- | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | -- | 0.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0068 | 1.0068 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0035 | 1.0035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0033 | 1.0033 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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