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| 科创AIETF富国(589380)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.6654 | 1.6654 | 1.87% | 6.22% | -- | -- | -- | 14.82% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.6348 | 1.6348 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 12.71% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-22 | 1.6254 | 1.6254 | 1.02% | -- | -- | -- | -- | 12.07% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.6090 | 1.6090 | 2.62% | -1.71% | 22.47% | -- | -- | 10.93% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.5679 | 1.5679 | 0.00% | -- | 19.34% | -- | -- | 8.10% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.6074 | 1.6074 | 0.00% | 4.04% | -- | 13.49% | -- | 10.82% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.6370 | 1.6370 | 0.00% | 11.17% | 20.90% | 15.38% | -- | 12.87% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-09 | 1.5450 | 1.5450 | 0.00% | 11.57% | -- | -1.90% | -- | 6.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.4725 | 1.4725 | 0.00% | 6.33% | 10.18% | -- | -- | 1.52% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.4504 | 1.4504 | 4.74% | 5.91% | 8.52% | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.3848 | 1.3848 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.3855 | 1.3855 | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.3695 | 1.3695 | 0.00% | -- | -- | -8.51% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-25 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | 2.15% | -11.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.3138 | 1.3138 | 0.00% | -2.97% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-12 | 1.3540 | 1.3540 | 0.00% | 1.31% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.3365 | 1.3365 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-04 | 1.3332 | 1.3332 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-01 | 1.3666 | 1.3666 | 0.00% | 5.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-25 | 1.3262 | 1.3262 | 1.94% | -0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-24 | 1.3009 | 1.3009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-20 | 1.3141 | 1.3141 | -0.82% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3249 | 1.3249 | -0.89% | -0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-18 | 1.3368 | 1.3368 | 0.00% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.3136 | 1.3136 | -2.71% | -- | -7.41% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.3502 | 1.3502 | 1.50% | -4.11% | -8.91% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-12 | 1.3302 | 1.3302 | -0.64% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.3388 | 1.3388 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-06 | 1.4080 | 1.4080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-29 | 1.4794 | 1.4794 | 0.10% | -- | -1.17% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-28 | 1.4779 | 1.4779 | 0.00% | -- | -0.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-16 | 1.4163 | 1.4163 | 0.00% | -10.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.4188 | 1.4188 | -4.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.4823 | 1.4823 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.5750 | 1.5750 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.4969 | 1.4969 | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.4806 | 1.4806 | -3.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.5290 | 1.5290 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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