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| 富国致享量化选股A(024046)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2451 | 1.2451 | 0.00% | -1.34% | 6.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2442 | 1.2442 | 0.29% | -0.59% | 6.01% | 0.77% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2406 | 1.2406 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.2620 | 1.2620 | 0.72% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.2530 | 1.2530 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.2516 | 1.2516 | 0.00% | 3.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2373 | 1.2373 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.2208 | 1.2208 | 0.00% | 1.45% | -- | 1.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.2075 | 1.2075 | 0.07% | 5.16% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.2067 | 1.2067 | 0.00% | 5.09% | -4.25% | 0.65% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | 1.84% | -4.23% | 1.41% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1483 | 1.1483 | -1.44% | -2.16% | -7.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1651 | 1.1651 | -1.40% | -- | -8.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1817 | 1.1817 | 1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1637 | 1.1637 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-27 | 1.1737 | 1.1737 | 0.00% | -- | -- | 0.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1234 | 1.1234 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.2161 | 1.2161 | 0.00% | -3.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2515 | 1.2515 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2603 | 1.2603 | 0.00% | 1.73% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2565 | 1.2565 | 0.00% | -- | -- | 11.27% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2389 | 1.2389 | -2.85% | -- | 1.57% | 11.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.2752 | 1.2752 | 0.00% | -- | 6.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2613 | 1.2613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 1.25% | 3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2261 | 1.2261 | 0.52% | -1.24% | -- | 9.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.2198 | 1.2198 | 2.08% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1950 | 1.1950 | -2.99% | -3.32% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2318 | 1.2318 | 0.00% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2415 | 1.2415 | 0.55% | -- | 6.44% | 9.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2347 | 1.2347 | -0.11% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2361 | 1.2361 | 0.00% | 1.59% | 5.98% | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2167 | 1.2167 | 0.00% | 0.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.2080 | 1.2080 | 0.37% | 1.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2036 | 1.2036 | 0.18% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2014 | 1.2014 | -0.60% | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2087 | 1.2087 | 0.82% | -- | -- | 6.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1989 | 1.1989 | 1.03% | -- | -- | 3.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1867 | 1.1867 | -0.24% | -- | 3.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1895 | 1.1895 | -0.02% | -- | 5.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1897 | 1.1897 | 0.00% | 2.24% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1636 | 1.1636 | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1615 | 1.1615 | -0.42% | 1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% | -- | 4.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1129 | 1.1129 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1241 | 1.1241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.1415 | 1.1415 | 1.09% | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1292 | 1.1292 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1149 | 1.1149 | 0.00% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | -1.05% | -1.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.1244 | 1.1244 | -0.29% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1277 | 1.1277 | -1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1392 | 1.1392 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1509 | 1.1509 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1410 | 1.1410 | 0.00% | 1.36% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1257 | 1.1257 | 0.43% | -1.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.1449 | 1.1449 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1376 | 1.1376 | -1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1559 | 1.1559 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1338 | 1.1338 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 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