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| 鹏扬合利A(024132)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | 0.07% | -- | 1.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.0376 | 1.0376 | 0.00% | -- | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.0385 | 1.0385 | 0.12% | 0.49% | 1.16% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0373 | 1.0373 | 0.03% | 0.35% | 1.04% | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% | 0.47% | 1.01% | 0.94% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0354 | 1.0354 | 0.19% | 0.49% | 0.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0334 | 1.0334 | -0.03% | 0.25% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | 0.70% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.0321 | 1.0321 | 0.00% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.0304 | 1.0304 | -0.04% | 0.32% | -- | 0.56% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.0308 | 1.0308 | 0.42% | 0.25% | -0.01% | 0.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 0.03% | -0.43% | 0.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0271 | 1.0271 | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0282 | 1.0282 | 0.19% | -- | -0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0262 | 1.0262 | 0.00% | 0.12% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -0.38% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -0.38% | -0.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.0289 | 1.0289 | -0.16% | -- | -0.08% | 1.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -- | 0.08% | 1.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.0305 | 1.0305 | 0.00% | -0.04% | 0.08% | 1.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.0322 | 1.0322 | 0.00% | 0.39% | -- | 1.63% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.0309 | 1.0309 | 0.13% | -0.18% | -- | 1.51% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0296 | 1.0296 | 0.14% | -- | -- | 1.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | -- | -0.06% | 1.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0285 | 1.0285 | 0.00% | -0.25% | 0.03% | 1.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0328 | 1.0328 | 0.00% | 0.30% | 0.34% | 1.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0311 | 1.0311 | 0.14% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0297 | 1.0297 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0303 | 1.0303 | 0.02% | 0.20% | 0.55% | 1.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | 0.39% | 0.53% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0288 | 1.0288 | 0.06% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0282 | 1.0282 | 0.20% | -0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% | -0.28% | -- | 1.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0285 | 1.0285 | -0.01% | -0.03% | -- | 1.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0286 | 1.0286 | -0.07% | 0.02% | -- | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.03% | 0.19% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | -- | -- | 1.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0288 | 1.0288 | 0.04% | -- | 1.09% | 1.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0284 | 1.0284 | 0.11% | -- | -- | 1.60% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0261 | 1.0261 | 0.14% | -- | 0.98% | 1.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0247 | 1.0247 | 0.14% | -- | 0.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | -- | 0.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0157 | 1.0157 | 0.22% | -0.05% | -0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0161 | 1.0161 | 0.05% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0156 | 1.0156 | -0.06% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0162 | 1.0162 | 0.04% | 0.15% | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0158 | 1.0158 | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0156 | 1.0156 | 0.16% | -0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0140 | 1.0140 | -0.07% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0157 | 1.0157 | 0.13% | -- | 0.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0144 | 1.0144 | -0.01% | -- | -0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0145 | 1.0145 | 0.00% | -- | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0182 | 1.0182 | -0.12% | -- | 0.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 0.07% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | 0.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% | 0.42% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0145 | 1.0145 | -0.02% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.13% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0121 | 1.0121 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0117 | 1.0117 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0122 | 1.0122 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0120 | 1.0120 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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