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| 泓德裕惠A(023809)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-04 | 1.0309 | 1.0309 | 0.00% | -- | 1.54% | 1.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | -- | 1.14% | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 0.55% | 1.44% | 2.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | 1.27% | 1.46% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0153 | 1.0153 | -0.05% | -0.11% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | -- | 0.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | -- | 0.73% | 1.50% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0164 | 1.0164 | 0.00% | 0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0148 | 1.0148 | 0.00% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0114 | 1.0114 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0091 | 1.0091 | -0.19% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0135 | 1.0135 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0124 | 1.0124 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0103 | 1.0103 | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-12 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0159 | 1.0159 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0145 | 1.0145 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0082 | 1.0082 | -0.09% | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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