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| 中欧大盘智选A(024446)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-17 | 1.1054 | 1.1054 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1221 | 1.1221 | -0.86% | -- | -- | 11.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | 0.52% | 12.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1154 | 1.1154 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0939 | 1.0939 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0964 | 1.0964 | 0.00% | -- | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1109 | 1.1109 | 0.32% | 1.61% | 7.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1074 | 1.1074 | 0.00% | 1.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0933 | 1.0933 | 0.56% | -- | -- | 8.73% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | 1.08% | 6.65% | 7.87% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0830 | 1.0830 | 0.00% | -- | 6.24% | 8.48% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0756 | 1.0756 | 0.00% | -- | 6.67% | 7.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 2.62% | 4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | 0.54% | 3.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0363 | 1.0363 | 0.00% | -- | 3.28% | 2.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0357 | 1.0357 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0303 | 1.0303 | 0.48% | -- | 4.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0254 | 1.0254 | 0.00% | 2.74% | 4.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0194 | 1.0194 | 0.00% | 1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9981 | 0.9981 | 0.00% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% | 0.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0034 | 1.0034 | 0.53% | 1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9958 | 0.9958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9832 | 0.9832 | -0.09% | -3.79% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | -3.95% | -2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0219 | 1.0219 | -0.26% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0246 | 1.0246 | -1.24% | -- | 2.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0154 | 1.0154 | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-22 | 1.0055 | 1.0055 | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0079 | 1.0079 | 0.61% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0018 | 1.0018 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9983 | 0.9983 | -1.14% | -1.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0098 | 1.0098 | 0.00% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0096 | 1.0096 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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