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| 博时卓睿成长A(024452)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.0653 | 1.0653 | 0.00% | -3.26% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0972 | 1.0972 | -0.36% | 1.37% | 2.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.1012 | 1.1012 | 0.00% | -- | 2.41% | -4.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -2.12% | -4.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -- | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.0487 | 1.0487 | -1.22% | -- | -9.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0616 | 1.0616 | 0.64% | 2.50% | -8.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | -1.91% | -8.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0357 | 1.0357 | -3.68% | -7.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.0753 | 1.0753 | -1.07% | -4.31% | -- | 4.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.0869 | 1.0869 | 0.00% | -4.82% | -- | 5.32% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1039 | 1.1039 | -0.92% | -- | -- | 7.92% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1141 | 1.1141 | -0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1237 | 1.1237 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1420 | 1.1420 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1265 | 1.1265 | 0.23% | -1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1239 | 1.1239 | -3.00% | -1.84% | -4.30% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.1587 | 1.1587 | 0.41% | -- | 1.30% | 16.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | -- | 16.12% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1477 | 1.1477 | 0.24% | -- | -2.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.1450 | 1.1450 | 0.00% | -- | -2.64% | 14.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | -- | 3.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1794 | 1.1794 | 0.00% | 3.11% | 4.37% | 17.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1744 | 1.1744 | 2.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1438 | 1.1438 | -2.07% | -2.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1680 | 1.1680 | -0.90% | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1786 | 1.1786 | 0.00% | -- | -- | 16.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1734 | 1.1734 | -0.22% | 1.91% | -- | 16.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1760 | 1.1760 | 0.00% | 2.82% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1498 | 1.1498 | -0.14% | -0.92% | 11.41% | 14.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1514 | 1.1514 | 0.66% | -- | 11.57% | 14.66% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1438 | 1.1438 | -1.10% | 1.22% | -- | 13.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | 14.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1605 | 1.1605 | 0.00% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0762 | 1.0762 | -0.44% | -- | 7.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% | -- | 7.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | -- | 2.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | -- | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9988 | 0.9988 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9938 | 0.9938 | 0.02% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0013 | 1.0013 | 0.86% | 0.20% | -0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9928 | 0.9928 | 0.00% | -0.50% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 0.9993 | 0.9993 | 0.15% | -- | -0.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9978 | 0.9978 | -0.21% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% | -0.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.16% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0083 | 1.0083 | 0.06% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0063 | 1.0063 | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0042 | 1.0042 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0117 | 1.0117 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0144 | 1.0144 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0076 | 1.0076 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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