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| 平安港股通医疗创新精选A(024379)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 0.9489 | 0.9489 | 0.00% | -6.19% | -0.37% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 0.9638 | 0.9638 | -0.93% | -6.32% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 0.9728 | 0.9728 | 1.28% | -- | -- | -4.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 0.9605 | 0.9605 | -5.04% | -- | -- | -6.05% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.0115 | 1.0115 | -0.61% | -3.10% | -- | 1.22% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.0177 | 1.0177 | -1.08% | 1.86% | -- | 0.20% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-04-20 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | 3.86% | -- | 1.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.0439 | 1.0439 | 4.48% | -- | 16.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.86% | -- | 11.64% | -8.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 0.9906 | 0.9906 | 0.00% | -4.10% | 10.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | 8.50% | -6.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.0329 | 1.0329 | 0.00% | 8.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2026-04-01 | 1.0182 | 1.0182 | 7.41% | -- | 6.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 0.9480 | 0.9480 | -1.12% | -- | -0.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9587 | 0.9587 | 0.66% | -- | 0.33% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9524 | 0.9524 | 0.00% | -- | -0.32% | -2.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 0.9319 | 0.9319 | 0.00% | -- | -6.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-13 | 0.8949 | 0.8949 | 0.00% | -- | -9.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9149 | 0.9149 | 0.00% | -0.48% | -7.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.8621 | 0.8621 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9193 | 0.9193 | -3.79% | -7.30% | -2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 0.9555 | 0.9555 | 0.00% | -3.65% | -- | -13.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 0.9764 | 0.9764 | -1.54% | -1.54% | -4.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 0.9917 | 0.9917 | -0.35% | 2.26% | -- | -12.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 0.9952 | 0.9952 | -1.55% | 2.36% | -7.29% | -7.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 0.9838 | 0.9838 | 1.44% | 3.84% | -7.37% | -5.37% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9698 | 0.9698 | -0.26% | -2.06% | -4.02% | -9.16% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9723 | 0.9723 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 0.9602 | 0.9602 | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 0.9474 | 0.9474 | -4.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 0.9902 | 0.9902 | 0.00% | -3.15% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% | -1.08% | 2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0224 | 1.0224 | 2.31% | -4.59% | 2.99% | -1.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9993 | 0.9993 | -1.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0157 | 1.0157 | -0.03% | -6.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0160 | 1.0160 | -1.74% | -- | -- | -7.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0340 | 1.0340 | -3.51% | -3.67% | -- | -4.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0716 | 1.0716 | 0.00% | 0.89% | -- | -4.18% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0911 | 1.0911 | 0.00% | 3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0734 | 1.0734 | 1.06% | -- | -- | -5.33% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0621 | 1.0621 | 0.00% | -- | -- | -9.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0555 | 1.0555 | 4.46% | -- | -1.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | 5.81% | -5.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9549 | 0.9549 | -0.78% | -3.81% | -12.58% | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-29 | 0.9624 | 0.9624 | -1.72% | -- | -11.89% | -19.19% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9792 | 0.9792 | 0.00% | -- | -10.26% | -16.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9828 | 0.9828 | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-23 | 0.9927 | 0.9927 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-12-15 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -5.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0512 | 1.0512 | -2.10% | -2.81% | 1.12% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% | -1.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0816 | 1.0816 | -0.98% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0923 | 1.0923 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0989 | 1.0989 | 0.71% | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | 1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-20 | 1.0864 | 1.0864 | 1.02% | -3.74% | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0754 | 1.0754 | 0.00% | -0.07% | -0.55% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | -- | 1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1286 | 1.1286 | 4.87% | 5.71% | 0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0762 | 1.0762 | 0.00% | -- | -5.08% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0396 | 1.0396 | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0676 | 1.0676 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0647 | 1.0647 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0422 | 1.0422 | 0.00% | -6.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0930 | 1.0930 | 1.07% | -2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0814 | 1.0814 | -3.31% | -4.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1184 | 1.1184 | 2.32% | -5.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0930 | 1.0930 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1195 | 1.1195 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1338 | 1.1338 | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1909 | 1.1909 | 1.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1732 | 1.1732 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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