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| 平安价值优享A(024471)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 0.9763 | 0.9763 | 0.00% | -- | 0.59% | -- | -- | -1.77% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -3.27% | -- | -0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 0.9807 | 0.9807 | -0.22% | -- | -3.11% | -3.22% | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 0.9829 | 0.9829 | 0.00% | -- | -3.61% | -3.00% | -- | -1.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 1.60% | -- | -4.14% | -- | -2.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 0.9760 | 0.9760 | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -1.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 0.9566 | 0.9566 | 0.01% | -1.19% | -- | -- | -- | -3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 0.9565 | 0.9565 | 0.00% | -1.45% | -2.42% | -- | -- | -3.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 0.9681 | 0.9681 | -0.59% | -- | -3.34% | -- | -- | -2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 0.9738 | 0.9738 | 0.33% | -- | -2.78% | -1.26% | -- | -2.02% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 0.9706 | 0.9706 | 0.00% | -- | -3.10% | -1.93% | -- | -2.34% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 0.9923 | 0.9923 | 0.00% | -1.46% | -- | 0.31% | -- | -0.16% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.0122 | 1.0122 | -0.74% | -- | -- | -- | -- | 1.84% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9694 | 0.9694 | -1.10% | -- | -- | -1.87% | -- | -2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 0.9802 | 0.9802 | -0.82% | -2.34% | -- | -- | -- | -1.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 0.9883 | 0.9883 | -1.33% | -- | -- | -- | -- | -0.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.0016 | 1.0016 | -0.22% | -- | -- | 0.20% | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -0.36% | -- | -- | 1.00% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | -- | -2.03% | 0.06% | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.00% | -- | -- | -3.33% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0074 | 1.0074 | -1.67% | -- | 1.79% | -- | -- | 1.36% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0245 | 1.0245 | 0.44% | 1.11% | 4.19% | -- | -- | 3.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | 1.66% | 4.01% | -- | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | -- | -- | 0.05% | -- | 1.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0139 | 1.0139 | 0.18% | -- | -- | 0.65% | -- | 2.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0121 | 1.0121 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9939 | 0.9939 | 0.00% | 0.64% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 0.9862 | 0.9862 | -0.14% | 0.29% | -1.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9876 | 0.9876 | -0.21% | -- | -1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9897 | 0.9897 | 0.00% | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 0.9855 | 0.9855 | 0.22% | -- | -1.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 0.9833 | 0.9833 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9892 | 0.9892 | 0.95% | -- | -2.60% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9799 | 0.9799 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9804 | 0.9804 | -0.63% | -0.76% | -6.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9879 | 0.9879 | 0.00% | -1.17% | -2.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0020 | 1.0020 | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9996 | 0.9996 | 0.00% | -1.45% | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0143 | 1.0143 | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | -- | 1.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0361 | 1.0361 | 0.00% | -- | 2.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0499 | 1.0499 | 0.00% | 3.43% | 3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0172 | 1.0172 | 0.21% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-29 | 1.0201 | 1.0201 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9990 | 0.9990 | -1.36% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0128 | 1.0128 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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