|
| A500增强ETF工银(159249)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.3105 | 1.3105 | 0.40% | -- | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.3053 | 1.3053 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.3322 | 1.3322 | 0.00% | -0.07% | -- | 10.68% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-24 | 1.3331 | 1.3331 | 0.00% | -- | -1.08% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-11 | 1.3355 | 1.3355 | 0.03% | 0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-10 | 1.3351 | 1.3351 | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-09 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | 3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3145 | 1.3145 | -0.84% | -- | -- | 9.69% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3256 | 1.3256 | 0.00% | -1.89% | 4.77% | 10.87% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-02 | 1.2900 | 1.2900 | 0.00% | -4.40% | 1.96% | 6.11% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-28 | 1.3511 | 1.3511 | 0.13% | -- | 6.18% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-27 | 1.3494 | 1.3494 | 0.00% | 1.00% | 6.04% | 9.90% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3494 | 1.3494 | 0.13% | -- | 6.04% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-23 | 1.3477 | 1.3477 | 0.00% | 1.57% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3361 | 1.3361 | 0.00% | -- | 7.56% | 13.56% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-16 | 1.3269 | 1.3269 | 0.00% | -- | 9.25% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-14 | 1.3191 | 1.3191 | 0.00% | 0.96% | -- | 11.47% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-12 | 1.3257 | 1.3257 | 0.00% | -- | -- | 9.40% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.3029 | 1.3029 | -0.28% | 2.98% | 6.03% | 7.46% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-07 | 1.3066 | 1.3066 | 0.00% | 3.27% | 6.95% | 7.77% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-31 | 1.2652 | 1.2652 | -0.27% | -0.04% | 5.62% | 4.35% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2686 | 1.2686 | 0.00% | 0.72% | 5.90% | 4.64% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2725 | 1.2725 | 0.00% | 2.44% | 7.00% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-24 | 1.2657 | 1.2657 | 0.49% | 1.83% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-23 | 1.2595 | 1.2595 | 0.40% | 3.70% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-22 | 1.2545 | 1.2545 | 0.99% | 2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-19 | 1.2422 | 1.2422 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-18 | 1.2358 | 1.2358 | -0.57% | 1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.2429 | 1.2429 | 2.33% | -- | 3.47% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-16 | 1.2146 | 1.2146 | -1.06% | -0.61% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.2276 | 1.2276 | 0.00% | -0.10% | 1.14% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.2168 | 1.2168 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.2221 | 1.2221 | -0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-08 | 1.2288 | 1.2288 | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-05 | 1.2217 | 1.2217 | 0.00% | 1.99% | 1.94% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-03 | 1.2036 | 1.2036 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1979 | 1.1979 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2012 | 1.2012 | -1.04% | -- | 2.92% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2138 | 1.2138 | 0.00% | -- | 2.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-05 | 1.1984 | 1.1984 | 0.23% | -- | -1.15% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-04 | 1.1956 | 1.1956 | 0.00% | -- | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2157 | 1.2157 | -1.15% | -- | 0.27% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2298 | 1.2298 | 0.00% | -- | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.2278 | 1.2278 | 0.00% | 4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-22 | 1.1910 | 1.1910 | -0.35% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.1952 | 1.1952 | 1.58% | 1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-20 | 1.1766 | 1.1766 | 0.81% | -2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-17 | 1.1671 | 1.1671 | 0.00% | -3.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2020 | 1.2020 | 1.57% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.1834 | 1.1834 | -1.47% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2010 | 1.2010 | -0.89% | -0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-10 | 1.2118 | 1.2118 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-30 | 1.2124 | 1.2124 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-29 | 1.1969 | 1.1969 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.1845 | 1.1845 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|