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| 上银国证自由现金流指数A(024073)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-27 | 1.2089 | 1.2089 | 0.00% | -- | -- | 8.55% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-22 | 1.2013 | 1.2013 | 0.00% | -- | 7.83% | 10.26% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1750 | 1.1750 | 0.00% | -- | 5.67% | 9.42% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1278 | 1.1278 | 0.00% | -- | 2.38% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1214 | 1.1214 | 0.00% | 0.66% | 1.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.1158 | 1.1158 | 0.00% | -- | -- | 5.79% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1141 | 1.1141 | 0.20% | -- | 2.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1119 | 1.1119 | 0.00% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1031 | 1.1031 | 0.00% | -- | -2.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.1076 | 1.1076 | 0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1004 | 1.1004 | 0.00% | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1050 | 1.1050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1131 | 1.1131 | 0.07% | 1.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.1094 | 1.1094 | 0.71% | -- | 0.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1016 | 1.1016 | 0.33% | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% | -- | -1.41% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0903 | 1.0903 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1179 | 1.1179 | -1.64% | -- | 4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1365 | 1.1365 | 0.00% | -1.20% | 5.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1503 | 1.1503 | 0.00% | -- | 4.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 1.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1092 | 1.1092 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-27 | 1.1137 | 1.1137 | 0.00% | 3.19% | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0793 | 1.0793 | 0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | -2.11% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0973 | 1.0973 | 0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0970 | 1.0970 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0988 | 1.0988 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0540 | 1.0540 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0547 | 1.0547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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