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| 永赢制造升级智选A(024202)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.3598 | 1.3598 | 0.02% | -2.89% | 12.06% | -- | -- | 3.06% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.3595 | 1.3595 | -2.82% | -- | 12.03% | -- | -- | 3.04% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.3990 | 1.3990 | 1.91% | -- | 15.29% | 0.14% | -- | 6.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.3728 | 1.3728 | 0.00% | 1.34% | -- | -- | -- | 4.05% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.4003 | 1.4003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.3546 | 1.3546 | 0.00% | -- | 6.26% | -5.84% | -- | 2.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3086 | 1.3086 | 0.00% | 8.53% | -- | -- | -- | -0.82% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.2764 | 1.2764 | 0.00% | -- | -7.35% | -11.64% | -- | -3.26% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.2057 | 1.2057 | 0.00% | -0.64% | -- | -- | -- | -8.62% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2138 | 1.2138 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -8.00% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2326 | 1.2326 | 1.57% | 6.31% | -- | -- | -- | -6.58% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2135 | 1.2135 | 0.97% | -- | -- | -3.56% | -- | -8.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.2018 | 1.2018 | -1.59% | -3.40% | -- | -4.49% | -- | -8.91% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2212 | 1.2212 | 0.00% | -- | -14.04% | -- | -- | -7.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1594 | 1.1594 | 0.00% | -12.72% | -- | -- | -- | -12.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2441 | 1.2441 | 0.00% | -- | -- | 3.18% | -- | -5.71% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2748 | 1.2748 | -4.03% | -9.93% | -- | 6.97% | -- | -3.38% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.3284 | 1.3284 | 0.00% | -3.57% | -- | 14.57% | -- | 0.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.4087 | 1.4087 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 6.77% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.4153 | 1.4153 | 2.74% | -- | -0.04% | 21.53% | -- | 7.27% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.3776 | 1.3776 | -1.17% | -- | -3.57% | -- | -- | 4.41% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.3939 | 1.3939 | 0.00% | -- | -- | 22.42% | -- | 5.65% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.4206 | 1.4206 | 0.00% | -- | -- | 28.64% | -- | 7.67% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4159 | 1.4159 | -0.89% | 1.56% | -1.98% | 20.32% | -- | 7.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4286 | 1.4286 | 0.00% | -- | -1.10% | 20.39% | -- | 8.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3941 | 1.3941 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | 5.66% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.3445 | 1.3445 | 0.00% | -- | -- | 12.39% | -- | 1.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3971 | 1.3971 | 0.06% | -0.04% | 11.03% | 16.17% | -- | 5.89% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3962 | 1.3962 | 0.00% | -2.46% | 10.96% | -- | -- | 5.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.3977 | 1.3977 | -2.35% | -- | 15.92% | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.4314 | 1.4314 | -0.50% | -- | 18.72% | -- | -- | 8.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.4386 | 1.4386 | 0.00% | -0.41% | 24.07% | -- | -- | 9.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.4844 | 1.4844 | 0.00% | -- | 17.38% | -- | -- | 12.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4445 | 1.4445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.3222 | 1.3222 | 0.21% | -- | 16.13% | -- | -- | 0.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.3194 | 1.3194 | 0.00% | -- | 15.88% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.2583 | 1.2583 | 0.00% | 4.36% | 13.19% | 12.09% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2273 | 1.2273 | 0.00% | 2.99% | 13.42% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.2208 | 1.2208 | 1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2057 | 1.2057 | 2.69% | -4.66% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1741 | 1.1741 | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1917 | 1.1917 | 2.78% | 2.33% | 4.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1595 | 1.1595 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.2646 | 1.2646 | 0.00% | 11.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | -- | -1.04% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1386 | 1.1386 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1090 | 1.1090 | -0.24% | 1.69% | -7.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.1117 | 1.1117 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1043 | 1.1043 | 2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0821 | 1.0821 | 0.00% | -5.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0906 | 1.0906 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.1454 | 1.1454 | 0.00% | -2.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1907 | 1.1907 | 1.18% | 1.21% | -2.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1768 | 1.1768 | -0.83% | -- | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1866 | 1.1866 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.2017 | 1.2017 | 1.43% | 0.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1848 | 1.1848 | 0.71% | -4.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1765 | 1.1765 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1963 | 1.1963 | -3.67% | 3.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.2419 | 1.2419 | 0.00% | 7.38% | 11.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.2026 | 1.2026 | 0.00% | -- | 7.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1541 | 1.1541 | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1565 | 1.1565 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1149 | 1.1149 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1226 | 1.1226 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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