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| 泰康上证科创板综合指数增强A(023970)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-21 | 1.5220 | 1.5220 | 0.00% | 1.81% | -- | -0.93% | -- | 6.88% | -- | -- | -- | | 2026-04-14 | 1.4949 | 1.4949 | 0.00% | 8.66% | -- | -0.84% | -- | 4.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.4622 | 1.4622 | 1.37% | 7.20% | -- | -2.23% | -- | 2.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4425 | 1.4425 | -0.87% | -- | -1.80% | -3.55% | -- | 1.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4551 | 1.4551 | 5.77% | -- | -1.91% | -- | -- | 2.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3757 | 1.3757 | 0.86% | 1.43% | -7.27% | -- | -- | -3.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.3640 | 1.3640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.3563 | 1.3563 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -4.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.3301 | 1.3301 | 0.00% | -- | -- | -1.71% | -- | -6.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4689 | 1.4689 | -0.98% | -- | -0.89% | -- | -- | 3.15% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.4835 | 1.4835 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 4.18% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4506 | 1.4506 | 0.00% | -3.88% | -1.41% | 8.85% | -- | 1.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.5091 | 1.5091 | 0.00% | -- | -3.19% | -- | -- | 5.98% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.5050 | 1.5050 | 0.00% | -- | -1.25% | -- | -- | 5.69% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.4907 | 1.4907 | 0.58% | 0.84% | -0.33% | 8.38% | -- | 4.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.4821 | 1.4821 | 0.00% | 2.40% | -0.90% | -- | -- | 4.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.4713 | 1.4713 | -0.47% | -- | -- | -- | -- | 3.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.4783 | 1.4783 | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 3.81% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.4474 | 1.4474 | -3.73% | -5.44% | -- | 3.25% | -- | 1.64% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.5035 | 1.5035 | 0.00% | -3.55% | 8.53% | 6.64% | -- | 5.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.5306 | 1.5306 | -1.82% | -- | -- | 9.20% | -- | 7.49% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5589 | 1.5589 | 0.00% | 2.62% | 15.19% | -- | -- | 9.47% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.5363 | 1.5363 | 2.32% | 1.90% | -- | 12.16% | -- | 7.89% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5015 | 1.5015 | 0.00% | 0.63% | -- | -- | -- | 5.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5191 | 1.5191 | 0.00% | 1.57% | -- | -- | -- | 6.68% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.5076 | 1.5076 | 1.04% | -- | 11.29% | -- | -- | 5.87% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.4921 | 1.4921 | -2.10% | -- | 10.14% | -- | -- | 4.78% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.5241 | 1.5241 | 1.91% | 7.03% | 12.50% | -- | -- | 7.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.4956 | 1.4956 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.03% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4240 | 1.4240 | 0.00% | 3.38% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3853 | 1.3853 | 0.57% | 2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3774 | 1.3774 | 0.00% | 2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3709 | 1.3709 | 1.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.3533 | 1.3533 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.3486 | 1.3486 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.3230 | 1.3230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.3306 | 1.3306 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.3547 | 1.3547 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.3613 | 1.3613 | 0.00% | -- | -1.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.3327 | 1.3327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3564 | 1.3564 | 0.00% | -- | -3.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3292 | 1.3292 | 0.00% | -0.67% | -5.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.3381 | 1.3381 | 0.00% | -- | 1.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.3519 | 1.3519 | 0.00% | -1.72% | 2.49% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.3598 | 1.3598 | -1.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.3755 | 1.3755 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3637 | 1.3637 | 0.00% | -4.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.4019 | 1.4019 | -0.57% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4099 | 1.4099 | -1.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4319 | 1.4319 | 0.00% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4209 | 1.4209 | 1.37% | -- | 3.87% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.4017 | 1.4017 | 0.00% | 6.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3693 | 1.3693 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.3698 | 1.3698 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.3190 | 1.3190 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.3679 | 1.3679 | -1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.3851 | 1.3851 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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