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| 大成至臻回报A(024469)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.6040 | 1.6040 | 0.00% | -- | 26.04% | -- | -- | 33.30% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.5653 | 1.5653 | 0.00% | 2.32% | 26.87% | -- | -- | 30.08% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.5298 | 1.5298 | 2.43% | -- | -- | -- | -- | 27.13% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4935 | 1.4935 | 0.00% | 4.44% | -- | -- | -- | 24.12% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.4469 | 1.4469 | 0.00% | -- | -- | 14.71% | -- | 20.24% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.4300 | 1.4300 | 1.39% | -- | -- | -- | -- | 18.84% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.4104 | 1.4104 | 7.50% | 9.05% | 4.93% | 13.73% | -- | 17.21% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | 6.57% | -2.39% | -- | -- | 9.03% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.2933 | 1.2933 | 5.05% | 1.09% | -- | -- | -- | 7.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.2311 | 1.2311 | -3.72% | -0.22% | -- | -- | -- | 2.31% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2786 | 1.2786 | 0.47% | -- | -- | 8.61% | -- | 6.26% | -- | -- | -- | | 2026-03-27 | 1.2726 | 1.2726 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.76% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.2794 | 1.2794 | 3.70% | 0.35% | -8.56% | -- | -- | 6.32% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | -- | -- | 4.29% | -- | 2.53% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.2441 | 1.2441 | -2.42% | -- | -- | -- | -- | 3.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.2749 | 1.2749 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.95% | -- | -- | -- | | 2026-03-06 | 1.3441 | 1.3441 | -0.44% | -- | -- | 20.73% | -- | 11.70% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.3500 | 1.3500 | 0.00% | -- | -- | 21.26% | -- | 12.19% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.4269 | 1.4269 | 0.00% | -- | 8.87% | 31.28% | -- | 18.58% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.3992 | 1.3992 | 0.00% | -- | -- | 30.33% | -- | 16.28% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.3538 | 1.3538 | 0.00% | -0.97% | -- | 20.81% | -- | 12.51% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.3714 | 1.3714 | 0.00% | 4.64% | -- | -- | -- | 13.97% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.3671 | 1.3671 | -0.38% | -- | -- | -- | -- | 13.61% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.3723 | 1.3723 | 4.71% | 1.97% | -- | -- | -- | 14.04% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.3106 | 1.3106 | 0.00% | -0.23% | -- | -- | -- | 8.92% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.3458 | 1.3458 | 2.45% | -- | -- | 16.44% | -- | 11.84% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.3136 | 1.3136 | 0.00% | -- | -- | 16.10% | -- | 9.17% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.3169 | 1.3169 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 9.44% | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.2981 | 1.2981 | 2.92% | -- | -- | 19.34% | -- | 7.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.2613 | 1.2613 | -1.78% | 4.62% | -- | -- | -- | 4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.2842 | 1.2842 | 0.00% | 6.72% | -- | -- | -- | 6.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2401 | 1.2401 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2056 | 1.2056 | 0.19% | 2.41% | 8.29% | -- | -- | 0.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2033 | 1.2033 | 0.00% | 2.91% | 8.08% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1772 | 1.1772 | 0.68% | 1.40% | 6.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1693 | 1.1693 | 0.00% | -- | 6.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1830 | 1.1830 | 1.90% | 3.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1609 | 1.1609 | 0.00% | 5.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1440 | 1.1440 | 3.77% | -- | 5.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -3.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1182 | 1.1182 | 0.00% | -- | -0.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% | 4.69% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1133 | 1.1133 | 0.00% | 0.99% | 0.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0790 | 1.0790 | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0869 | 1.0869 | -0.97% | 1.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0975 | 1.0975 | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -4.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -2.34% | -5.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0990 | 1.0990 | -0.03% | -1.65% | 2.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0993 | 1.0993 | 0.98% | -1.90% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0886 | 1.0886 | 0.00% | -- | 2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1285 | 1.1285 | 0.99% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1174 | 1.1174 | -0.29% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1504 | 1.1504 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.1522 | 1.1522 | -0.31% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1558 | 1.1558 | 2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 6.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0673 | 1.0673 | -3.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1057 | 1.1057 | 0.17% | -4.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1038 | 1.1038 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0877 | 1.0877 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.1560 | 1.1560 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1186 | 1.1186 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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