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| 财通中证A500指数增强A(024337)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-01-30 | 1.1523 | 1.1523 | 0.00% | -- | -- | 0.80% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | 0.48% | -- | 1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-20 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | 0.41% | 3.79% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1459 | 1.1459 | 0.18% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1438 | 1.1438 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1464 | 1.1464 | 0.00% | 2.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1135 | 1.1135 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.1172 | 1.1172 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1066 | 1.1066 | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | -0.17% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.1053 | 1.1053 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1046 | 1.1046 | 0.00% | 0.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.00% | -- | -1.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1009 | 1.1009 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0975 | 1.0975 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.0794 | 1.0794 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.1083 | 1.1083 | 0.00% | -- | 1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1363 | 1.1363 | 1.10% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1239 | 1.1239 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1343 | 1.1343 | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1315 | 1.1315 | -0.42% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1363 | 1.1363 | 0.00% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1287 | 1.1287 | -1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.1431 | 1.1431 | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1409 | 1.1409 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0912 | 1.0912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1436 | 1.1436 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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