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| 安信价值共赢A(024457)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 0.9743 | 0.9743 | 0.00% | 0.94% | -- | 0.50% | -- | -1.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 0.9754 | 0.9754 | 0.00% | 0.79% | -4.87% | -0.52% | -- | -1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 0.9715 | 0.9715 | 0.65% | -- | -5.57% | -- | -- | -1.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 0.9652 | 0.9652 | -1.23% | -- | -6.33% | -- | -- | -2.54% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 0.9772 | 0.9772 | 0.97% | -- | -4.49% | -- | -- | -1.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 0.9678 | 0.9678 | 0.00% | -5.47% | -5.33% | -2.09% | -- | -2.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.0238 | 1.0238 | 0.00% | -- | -- | 2.88% | -- | 3.37% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | -- | 2.67% | 1.86% | -- | 3.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0288 | 1.0288 | -0.16% | -- | -- | 3.04% | -- | 3.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0304 | 1.0304 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | 4.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 1.67% | -- | 3.53% | -- | 3.30% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 2.37% | 5.48% | -- | -- | 3.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% | -- | -- | 0.33% | -- | 1.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | -- | 2.39% | -1.30% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 0.9936 | 0.9936 | 0.00% | -- | -- | -1.64% | -- | 0.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 0.9986 | 0.9986 | 0.00% | 0.83% | 1.85% | -2.42% | -- | 0.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 0.9989 | 0.9989 | 0.00% | 3.06% | 1.23% | -- | -- | 0.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 0.9904 | 0.9904 | 2.19% | 2.06% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9692 | 0.9692 | 0.00% | -- | -1.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 0.9704 | 0.9704 | -0.50% | -- | -1.57% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 0.9753 | 0.9753 | 0.00% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -0.28% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9760 | 0.9760 | 0.67% | -- | -2.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9695 | 0.9695 | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9762 | 0.9762 | -0.44% | -1.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9805 | 0.9805 | 1.23% | -- | -2.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% | -2.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 0.9868 | 0.9868 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 0.9885 | 0.9885 | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9889 | 0.9889 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | -0.57% | 0.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9859 | 0.9859 | 0.00% | -0.38% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9951 | 0.9951 | 0.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 0.9900 | 0.9900 | 0.03% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9897 | 0.9897 | -0.65% | -- | -1.97% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 0.9962 | 0.9962 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% | -0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% | 2.62% | -1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -- | -2.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9882 | 0.9882 | 0.74% | -1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9809 | 0.9809 | 0.00% | -3.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 0.9862 | 0.9862 | -1.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0030 | 1.0030 | -1.08% | -0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0140 | 1.0140 | 0.22% | 0.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0118 | 1.0118 | -0.41% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-27 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0102 | 1.0102 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0104 | 1.0104 | 0.00% | -1.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0234 | 1.0234 | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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