|
| 东兴中证A500指数增强A(024274)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.2148 | 1.2148 | 0.29% | -2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2113 | 1.2113 | 0.00% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2445 | 1.2445 | 0.76% | 1.80% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2351 | 1.2351 | 0.00% | 0.03% | -- | 9.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2349 | 1.2349 | 0.00% | -1.95% | 2.13% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2225 | 1.2225 | -0.99% | -- | 0.06% | 9.69% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2347 | 1.2347 | 0.00% | -0.28% | -- | 11.20% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2594 | 1.2594 | 0.00% | -- | 1.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -0.51% | 14.10% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.2321 | 1.2321 | 0.00% | 0.84% | 2.96% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.2256 | 1.2256 | 1.36% | 3.16% | 2.41% | 7.54% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.2092 | 1.2092 | -0.18% | -- | 1.67% | 5.75% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.2114 | 1.2114 | -0.85% | -2.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.2218 | 1.2218 | 0.00% | -- | 6.16% | 8.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% | -- | 3.22% | 4.49% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2382 | 1.2382 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2410 | 1.2410 | 0.00% | 1.26% | -- | 8.41% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-23 | 1.2445 | 1.2445 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.2351 | 1.2351 | 0.78% | -- | 9.50% | 10.34% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.2255 | 1.2255 | 0.16% | -- | 8.65% | 11.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.2236 | 1.2236 | 0.00% | -- | 8.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1967 | 1.1967 | 1.24% | 3.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1821 | 1.1821 | -0.60% | 2.71% | -- | 3.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1892 | 1.1892 | -0.01% | 3.33% | -- | 4.06% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.1893 | 1.1893 | 0.00% | 3.14% | -- | 4.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.1509 | 1.1509 | -0.19% | 0.34% | -- | 0.71% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -- | 0.90% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.1470 | 1.1470 | 0.00% | -- | 5.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | -- | 1.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% | 1.33% | -1.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.1145 | 1.1145 | 0.38% | -- | -0.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1103 | 1.1103 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.1155 | 1.1155 | 0.00% | -1.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% | -0.51% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1355 | 1.1355 | 0.00% | -- | 0.03% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1410 | 1.1410 | 0.11% | -- | 0.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1397 | 1.1397 | -0.32% | 0.25% | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1434 | 1.1434 | 0.00% | -- | 0.05% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.1232 | 1.1232 | 0.00% | -1.27% | -1.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1369 | 1.1369 | 0.00% | -- | -0.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1376 | 1.1376 | -0.62% | 1.63% | 1.64% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1447 | 1.1447 | 0.00% | 4.08% | 2.28% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.1168 | 1.1168 | -0.23% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.1194 | 1.1194 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | -2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -1.52% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1268 | 1.1268 | -0.74% | -1.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1428 | 1.1428 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.1192 | 1.1192 | -0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.1267 | 1.1267 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|