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| 新华中证A500指数增强A(023494)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2283 | 1.2283 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-27 | 1.2196 | 1.2196 | -0.28% | -- | -- | -- | -- | 6.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.2230 | 1.2230 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.2065 | 1.2065 | 1.16% | 5.66% | -- | -- | -- | 4.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1927 | 1.1927 | 0.00% | 4.71% | -- | 1.53% | -- | 3.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1815 | 1.1815 | 3.47% | -- | -- | 1.70% | -- | 2.69% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1419 | 1.1419 | 0.25% | -0.57% | -- | -- | -- | -0.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1391 | 1.1391 | 0.00% | -- | -4.33% | -- | -- | -1.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% | -- | -4.85% | -- | -- | -0.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1708 | 1.1708 | -1.57% | -2.99% | -0.61% | 5.33% | -- | 1.76% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1895 | 1.1895 | 0.37% | -1.56% | 0.98% | 7.40% | -- | 3.38% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1851 | 1.1851 | -1.21% | -1.06% | 0.60% | 6.82% | -- | 3.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1996 | 1.1996 | 0.00% | -- | 1.83% | -- | -- | 4.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.2069 | 1.2069 | -0.12% | 1.83% | 1.11% | -- | -- | 4.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2084 | 1.2084 | 0.88% | 2.58% | -- | 9.98% | -- | 5.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1978 | 1.1978 | 0.00% | 0.60% | -- | -- | -- | 4.10% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.1852 | 1.1852 | 0.61% | -- | -- | 7.04% | -- | 3.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.1780 | 1.1780 | -1.06% | -2.28% | -- | 7.41% | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1906 | 1.1906 | 0.00% | -- | 1.22% | -- | -- | 3.48% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2070 | 1.2070 | 0.00% | 2.46% | -- | 11.38% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.2055 | 1.2055 | 0.00% | 2.33% | -- | 11.48% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.1780 | 1.1780 | -1.32% | 0.49% | 0.28% | -- | -- | 2.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1937 | 1.1937 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.75% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1889 | 1.1889 | 1.42% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% | -- | -- | 3.77% | -- | 1.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1763 | 1.1763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.23% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1921 | 1.1921 | 0.00% | -- | 7.24% | -- | -- | 3.61% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1861 | 1.1861 | 0.52% | -- | 6.70% | -- | -- | 3.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1800 | 1.1800 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1747 | 1.1747 | 0.00% | -- | -- | 6.12% | -- | 2.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1618 | 1.1618 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1506 | 1.1506 | 0.00% | -- | 3.91% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.1298 | 1.1298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.1342 | 1.1342 | 0.00% | 2.03% | -- | 4.25% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.1116 | 1.1116 | 0.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.1075 | 1.1075 | -0.17% | 0.80% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.1094 | 1.1094 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0987 | 1.0987 | 0.00% | 0.18% | -2.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1073 | 1.1073 | 0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0837 | 1.0837 | 0.00% | -- | -4.11% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0814 | 1.0814 | 1.00% | -- | -2.99% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0707 | 1.0707 | 0.18% | -- | -3.95% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0688 | 1.0688 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.1245 | 1.1245 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.1296 | 1.1296 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.1192 | 1.1192 | 0.00% | 0.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.1281 | 1.1281 | -0.19% | -- | 3.69% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.1302 | 1.1302 | 1.39% | -- | 3.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.1147 | 1.1147 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1035 | 1.1035 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.1085 | 1.1085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0997 | 1.0997 | 1.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0880 | 1.0880 | -0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0954 | 1.0954 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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