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| 兴华景成A(023173)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-18 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -11.48% | -- | -- | -- | | 2026-03-12 | 1.1259 | 1.1259 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -10.83% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1505 | 1.1505 | 2.64% | -- | -- | -- | -- | -8.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1209 | 1.1209 | 0.00% | -- | 3.92% | -- | -- | -11.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1069 | 1.1069 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -12.33% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.0983 | 1.0983 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -13.01% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0786 | 1.0786 | 1.12% | -- | -- | -- | -- | -14.57% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.0667 | 1.0667 | 0.00% | -- | -13.84% | -- | -- | -15.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.77% | -- | -13.98% | -- | -- | -15.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0527 | 1.0527 | 0.00% | -- | -14.64% | -- | -- | -16.62% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1536 | 1.1536 | 0.98% | -- | -- | -- | -- | -8.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1424 | 1.1424 | 0.00% | -- | -7.16% | -- | -- | -9.52% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | -- | -5.99% | -- | -- | -8.38% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.2082 | 1.2082 | 0.00% | -2.03% | -- | 5.34% | -- | -4.31% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.2381 | 1.2381 | -1.94% | -0.18% | -- | 7.95% | -- | -1.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.2626 | 1.2626 | 2.38% | 4.13% | -- | 10.09% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.2332 | 1.2332 | -0.57% | 0.52% | 6.41% | 7.52% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.2403 | 1.2403 | 2.29% | -- | 7.02% | 8.14% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.2125 | 1.2125 | 0.00% | -- | 4.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.2268 | 1.2268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2305 | 1.2305 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.2547 | 1.2547 | 4.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2034 | 1.2034 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.1544 | 1.1544 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.1547 | 1.1547 | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.1638 | 1.1638 | 0.00% | -- | -4.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.1589 | 1.1589 | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | -2.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.1812 | 1.1812 | 0.00% | -7.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.2194 | 1.2194 | 0.00% | -0.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.2718 | 1.2718 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -- | 6.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.2214 | 1.2214 | -0.70% | 6.34% | 6.50% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.2300 | 1.2300 | 0.00% | 8.68% | 7.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.1486 | 1.1486 | 1.48% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.1318 | 1.1318 | 0.00% | -0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.1399 | 1.1399 | 0.00% | -1.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.1522 | 1.1522 | -0.13% | 0.46% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1537 | 1.1537 | 0.59% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.1469 | 1.1469 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.2099 | 1.2099 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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