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| 景顺长城上证科创板200指数A(023111)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1846 | 1.1846 | 0.00% | -- | -- | 21.78% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1532 | 1.1532 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1757 | 1.1757 | 0.00% | -2.78% | 15.53% | 22.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1763 | 1.1763 | -2.73% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.2093 | 1.2093 | 0.00% | 1.82% | 18.29% | 21.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1938 | 1.1938 | -2.43% | -- | 16.78% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.2235 | 1.2235 | 0.00% | -- | -- | 28.74% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% | -- | 21.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 4.70% | 18.27% | 19.23% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1540 | 1.1540 | 0.00% | -- | 15.68% | 16.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1123 | 1.1123 | 0.00% | 9.30% | -- | 9.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0177 | 1.0177 | -0.25% | -- | -- | 0.30% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0203 | 1.0203 | 0.00% | -- | -- | 0.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0223 | 1.0223 | -0.70% | 4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0295 | 1.0295 | 0.00% | -- | 9.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9778 | 0.9778 | 0.00% | -1.98% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9840 | 0.9840 | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9652 | 0.9652 | -1.98% | -- | 0.59% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9847 | 0.9847 | -1.29% | -- | 2.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 0.9976 | 0.9976 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9370 | 0.9370 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9468 | 0.9468 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 0.9418 | 0.9418 | 0.00% | -1.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.8945 | 0.8945 | 0.00% | -6.77% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 0.9553 | 0.9553 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 0.9595 | 0.9595 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 0.9769 | 0.9769 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9727 | 0.9727 | 0.00% | -- | -1.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 0.9577 | 0.9577 | -0.11% | -- | -5.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9588 | 0.9588 | 0.00% | -3.31% | -5.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 0.9916 | 0.9916 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 0.9504 | 0.9504 | -0.82% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9583 | 0.9583 | 0.00% | -1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 0.9257 | 0.9257 | -4.18% | -6.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 0.9661 | 0.9661 | -1.10% | -4.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | -3.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | 0.58% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9887 | 0.9887 | -2.69% | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0160 | 1.0160 | 0.13% | 0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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