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| 科创价值ETF华夏(589550)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.2725 | 1.2725 | 1.95% | 2.17% | -- | -- | -- | 1.98% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-24 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.03% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-20 | 1.2455 | 1.2455 | 0.00% | -- | -- | -6.66% | -- | -0.18% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-04-07 | 1.1543 | 1.1543 | 0.00% | -0.01% | -- | -- | -- | -7.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-31 | 1.1544 | 1.1544 | -0.91% | -- | -- | -- | -- | -7.49% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-30 | 1.1650 | 1.1650 | 0.00% | 2.82% | -- | -3.85% | -- | -6.64% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.1562 | 1.1562 | 0.00% | -3.75% | -- | -4.65% | -- | -7.34% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-23 | 1.1331 | 1.1331 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -9.19% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-19 | 1.2012 | 1.2012 | 0.00% | -4.39% | -- | -- | -- | -3.73% | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.2243 | 1.2243 | 0.00% | -- | -- | 3.48% | -- | -1.88% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-12 | 1.2564 | 1.2564 | -0.56% | -0.29% | -5.80% | -- | -- | 0.69% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-11 | 1.2635 | 1.2635 | 0.00% | -- | -- | 7.91% | -- | 1.26% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-05 | 1.2601 | 1.2601 | 0.00% | -- | -3.96% | -- | -- | 0.99% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-03 | 1.2584 | 1.2584 | -4.38% | -- | -5.53% | -- | -- | 0.85% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-03-02 | 1.3160 | 1.3160 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.47% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-12 | 1.3337 | 1.3337 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | 6.88% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-05 | 1.3120 | 1.3120 | -0.94% | -- | 5.15% | -- | -- | 5.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-04 | 1.3245 | 1.3245 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | 6.15% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-02-03 | 1.3320 | 1.3320 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 6.75% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-21 | 1.3591 | 1.3591 | 1.86% | -- | -- | 9.14% | -- | 8.92% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-20 | 1.3343 | 1.3343 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | 6.93% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-13 | 1.3037 | 1.3037 | 0.00% | 3.00% | -- | 0.51% | -- | 4.48% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-08 | 1.2893 | 1.2893 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-06 | 1.2657 | 1.2657 | 1.43% | 4.47% | -- | -- | -- | 1.43% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2026-01-05 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% | 3.33% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-30 | 1.2116 | 1.2116 | 0.33% | -- | 3.68% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-29 | 1.2076 | 1.2076 | -0.41% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-26 | 1.2126 | 1.2126 | 0.00% | -- | 4.83% | -3.34% | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-17 | 1.1831 | 1.1831 | 0.00% | -- | -1.36% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-15 | 1.1798 | 1.1798 | 0.00% | -- | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-11 | 1.1709 | 1.1709 | 0.00% | -- | -5.09% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-12-09 | 1.1844 | 1.1844 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-28 | 1.1686 | 1.1686 | 0.00% | -- | -8.57% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-26 | 1.1567 | 1.1567 | 0.31% | -- | -9.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.1531 | 1.1531 | 0.00% | -- | -9.38% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-17 | 1.1994 | 1.1994 | -0.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-14 | 1.2111 | 1.2111 | -1.90% | -- | -3.37% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-13 | 1.2346 | 1.2346 | 0.00% | -- | -4.82% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-11-11 | 1.2337 | 1.2337 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-31 | 1.2445 | 1.2445 | -2.38% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-30 | 1.2748 | 1.2748 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-28 | 1.2782 | 1.2782 | 0.00% | 2.64% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-24 | 1.2724 | 1.2724 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-21 | 1.2453 | 1.2453 | 0.00% | -0.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-15 | 1.2715 | 1.2715 | 1.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-14 | 1.2534 | 1.2534 | -3.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.2971 | 1.2971 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-10-09 | 1.3268 | 1.3268 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-26 | 1.2545 | 1.2545 | -0.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 场内交易 | 场内交易 | | 2025-09-25 | 1.2640 | 1.2640 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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