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| 华宝上证科创板人工智能ETF联接A(024560)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-28 | 1.4288 | 1.4288 | -2.28% | -0.40% | -- | -- | -- | 1.42% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.4622 | 1.4622 | 0.00% | -- | -- | -9.06% | -- | 3.79% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.4366 | 1.4366 | 0.00% | 1.33% | -- | -10.16% | -- | 1.97% | -- | -- | -- | | 2026-04-21 | 1.4346 | 1.4346 | 0.00% | 1.91% | -- | -- | -- | 1.83% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.4216 | 1.4216 | 0.28% | -- | -- | -8.56% | -- | 0.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.4177 | 1.4177 | 0.00% | -- | -0.18% | -8.81% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.4077 | 1.4077 | 2.10% | -- | -0.75% | -- | -- | -0.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.3787 | 1.3787 | 0.00% | -- | -2.80% | -- | -- | -2.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-31 | 1.2725 | 1.2725 | -1.84% | -2.54% | -- | -- | -- | -9.67% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.2964 | 1.2964 | 0.00% | -- | -- | -3.86% | -- | -7.98% | -- | -- | -- | | 2026-03-24 | 1.3057 | 1.3057 | 0.00% | -- | -15.29% | -0.34% | -- | -7.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.3751 | 1.3751 | -2.90% | -- | -13.12% | 7.30% | -- | -2.39% | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.4161 | 1.4161 | 0.00% | -- | -10.53% | -- | -- | 0.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.4203 | 1.4203 | 0.13% | -3.49% | -10.27% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.4184 | 1.4184 | 0.00% | -- | -10.39% | -- | -- | 0.68% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.4716 | 1.4716 | 0.00% | -5.83% | -2.29% | -- | -- | 4.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.4801 | 1.4801 | 2.23% | -5.14% | 0.89% | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.4478 | 1.4478 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-02 | 1.5627 | 1.5627 | 0.00% | -1.27% | -- | 19.41% | -- | 10.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.5603 | 1.5603 | 0.00% | -1.42% | -1.23% | 19.43% | -- | 10.75% | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.5414 | 1.5414 | -2.62% | -2.62% | -3.60% | 21.39% | -- | 9.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.5828 | 1.5828 | 0.00% | 9.64% | -- | -- | -- | 12.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.5241 | 1.5241 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.5061 | 1.5061 | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 6.91% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.4436 | 1.4436 | -1.60% | -- | -- | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.4670 | 1.4670 | 0.00% | -- | 4.13% | 9.79% | -- | 4.13% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.6079 | 1.6079 | 1.78% | 5.92% | 21.36% | 11.35% | -- | 14.13% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.5798 | 1.5798 | -1.20% | -- | 19.24% | -- | -- | 12.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.5990 | 1.5990 | 0.00% | 2.86% | -- | -- | -- | 13.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.5181 | 1.5181 | 0.00% | -- | 18.46% | -- | -- | 7.76% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.5546 | 1.5546 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 10.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.4292 | 1.4292 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.4088 | 1.4088 | 0.00% | 5.65% | -- | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.3484 | 1.3484 | 1.12% | -- | 2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.3335 | 1.3335 | 0.65% | -- | 1.67% | -8.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.3249 | 1.3249 | 0.00% | 3.39% | 1.41% | -7.95% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.3101 | 1.3101 | 0.00% | 1.30% | 3.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 1.2815 | 1.2815 | 0.00% | -- | -0.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.2933 | 1.2933 | 0.00% | -- | 0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.2866 | 1.2866 | 0.00% | -- | 0.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.3087 | 1.3087 | -1.68% | -- | -5.92% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.3311 | 1.3311 | 1.49% | 4.83% | -4.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.3116 | 1.3116 | 0.85% | -- | -8.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.3005 | 1.3005 | -0.46% | 1.44% | -9.94% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.3065 | 1.3065 | 0.00% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.2820 | 1.2820 | -0.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.2919 | 1.2919 | -0.84% | -0.44% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.3029 | 1.3029 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.2908 | 1.2908 | 0.68% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.2821 | 1.2821 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.2976 | 1.2976 | 0.00% | -2.89% | -9.93% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.3362 | 1.3362 | 0.00% | -7.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.3911 | 1.3911 | -1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.4163 | 1.4163 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.4383 | 1.4383 | 0.07% | 4.38% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.4373 | 1.4373 | -0.46% | -- | -0.14% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.4440 | 1.4440 | 0.00% | -- | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.3780 | 1.3780 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.4424 | 1.4424 | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.4407 | 1.4407 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.4543 | 1.4543 | 1.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.4393 | 1.4393 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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