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| 华富沪深300指数增强A(024626)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1494 | 1.1494 | 1.64% | -- | -- | 2.61% | -- | 4.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1308 | 1.1308 | -0.14% | -- | -- | 1.35% | -- | 3.12% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1324 | 1.1324 | 0.00% | -- | -- | 1.87% | -- | 3.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1368 | 1.1368 | 0.00% | -- | -- | 2.82% | -- | 3.67% | -- | -- | -- | | 2026-04-17 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 2.35% | -- | -- | -- | 2.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-15 | 1.1024 | 1.1024 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-10 | 1.0949 | 1.0949 | 0.00% | -- | -0.59% | -- | -- | -0.16% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.0530 | 1.0530 | -0.77% | -0.81% | -- | -- | -- | -3.98% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.0612 | 1.0612 | 1.68% | -- | -- | -- | -- | -3.23% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0437 | 1.0437 | -1.35% | -1.74% | -- | -- | -- | -4.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-30 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00% | -- | -- | -2.02% | -- | -3.52% | -- | -- | -- | | 2026-03-26 | 1.0616 | 1.0616 | 0.00% | -- | -4.80% | -2.12% | -- | -3.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0622 | 1.0622 | 0.00% | -- | -- | -1.60% | -- | -3.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-12 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% | -- | 0.31% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.1014 | 1.1014 | 0.68% | -0.82% | -0.74% | -- | -- | 0.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | -- | -1.10% | -- | -- | -0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1105 | 1.1105 | 0.00% | -- | -- | 5.85% | -- | 1.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1151 | 1.1151 | 0.22% | 1.62% | 0.33% | -- | -- | 1.69% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.1126 | 1.1126 | 0.00% | 1.39% | 0.63% | 7.30% | -- | 1.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0973 | 1.0973 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | 0.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1086 | 1.1086 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1096 | 1.1096 | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 1.19% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1062 | 1.1062 | 0.00% | -- | -- | 1.94% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1103 | 1.1103 | -0.88% | 0.43% | 2.82% | -- | -- | 1.25% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.1202 | 1.1202 | 0.40% | -- | -- | -- | -- | 2.15% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.1157 | 1.1157 | 0.37% | 0.79% | 2.87% | -- | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1116 | 1.1116 | 0.02% | -- | 2.49% | -- | -- | 1.37% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.1114 | 1.1114 | 0.52% | -0.14% | 2.47% | 1.62% | -- | 1.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1070 | 1.1070 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | -- | -- | 5.02% | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0966 | 1.0966 | 0.00% | -- | 3.55% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0798 | 1.0798 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-26 | 1.0846 | 1.0846 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 1.03% | 5.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0725 | 1.0725 | 0.00% | -- | 4.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0685 | 1.0685 | 2.04% | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0587 | 1.0587 | 0.00% | 0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0590 | 1.0590 | 0.81% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0505 | 1.0505 | 0.13% | 0.36% | -2.00% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0491 | 1.0491 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0467 | 1.0467 | 0.00% | -0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0369 | 1.0369 | 1.20% | -1.98% | -5.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0246 | 1.0246 | -0.06% | -4.11% | -6.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0252 | 1.0252 | -2.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0558 | 1.0558 | -0.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0615 | 1.0615 | 0.35% | -- | 0.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0578 | 1.0578 | -1.00% | -- | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0685 | 1.0685 | 0.00% | -- | 0.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0937 | 1.0937 | 0.00% | 3.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0598 | 1.0598 | -2.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0852 | 1.0852 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0852 | 1.0852 | 1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0711 | 1.0711 | -1.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0905 | 1.0905 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0816 | 1.0816 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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