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| 华夏上证科创板200ETF联接A(023621)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-27 | 1.2698 | 1.2698 | 0.00% | 1.98% | -- | 3.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-20 | 1.2452 | 1.2452 | 0.00% | 4.50% | 11.44% | 6.01% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.2334 | 1.2334 | 0.00% | 4.99% | 4.89% | 3.39% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-13 | 1.1916 | 1.1916 | 0.00% | 6.33% | 2.13% | 2.57% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1748 | 1.1748 | -0.88% | 5.60% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1852 | 1.1852 | 0.00% | 3.95% | 0.45% | 5.31% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-03 | 1.1207 | 1.1207 | 0.74% | -- | -3.16% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1125 | 1.1125 | -2.43% | 1.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1402 | 1.1402 | 4.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.0940 | 1.0940 | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.0940 | 1.0940 | 3.40% | -3.36% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.0580 | 1.0580 | -5.32% | -10.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1174 | 1.1174 | 0.00% | -4.23% | -- | 12.53% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-17 | 1.1320 | 1.1320 | -3.73% | -- | -- | 13.29% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.1759 | 1.1759 | 0.78% | 0.94% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.1668 | 1.1668 | 0.00% | -1.11% | -- | 15.24% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.1987 | 1.1987 | 0.00% | -- | 1.46% | 20.93% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.1650 | 1.1650 | -1.26% | -- | -- | 16.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.1799 | 1.1799 | 0.00% | -- | -- | 21.40% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.1573 | 1.1573 | 0.00% | -- | -3.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.2021 | 1.2021 | 1.75% | -- | -- | 23.08% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1814 | 1.1814 | 0.00% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 1.1813 | 1.1813 | -1.01% | -- | -- | 21.61% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1933 | 1.1933 | 0.00% | -2.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | 15.09% | 20.00% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.2228 | 1.2228 | 1.87% | 4.10% | -- | 21.29% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | -- | -- | 20.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.2015 | 1.2015 | 0.56% | 2.47% | -- | 23.76% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.1948 | 1.1948 | 1.72% | -- | 20.32% | 22.58% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | 1.11% | 18.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.1930 | 1.1930 | 1.75% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1725 | 1.1725 | 0.00% | 4.19% | 17.36% | 18.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1617 | 1.1617 | 0.00% | 7.04% | 14.74% | 16.43% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1254 | 1.1254 | 0.00% | -- | -- | 11.59% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0853 | 1.0853 | 0.00% | 4.77% | 11.67% | 7.62% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0359 | 1.0359 | 0.00% | -- | 6.67% | 2.72% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 5.18% | 9.48% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-19 | 0.9930 | 0.9930 | -0.05% | -1.93% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 0.9935 | 0.9935 | -0.57% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 0.9991 | 0.9991 | -1.32% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0125 | 1.0125 | 2.15% | 4.18% | 3.67% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 0.9973 | 0.9973 | 0.00% | 3.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 0.9719 | 0.9719 | 0.00% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 0.9604 | 0.9604 | -1.15% | 0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 0.9716 | 0.9716 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 0.9711 | 0.9711 | 0.00% | -- | -3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9557 | 0.9557 | 0.13% | -- | -3.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 0.9545 | 0.9545 | 0.00% | -- | -3.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 0.9767 | 0.9767 | 0.00% | -- | -1.76% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 0.9857 | 0.9857 | 0.00% | -- | -0.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 0.9851 | 0.9851 | 0.00% | -0.85% | -2.32% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 0.9714 | 0.9714 | 0.00% | -3.31% | -3.68% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 0.9935 | 0.9935 | -1.76% | -- | -1.49% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0113 | 1.0113 | 0.66% | 4.17% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0047 | 1.0047 | -0.35% | 3.08% | 0.56% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-27 | 1.0082 | 1.0082 | 1.51% | -- | 0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 0.9932 | 0.9932 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 0.9708 | 0.9708 | -0.40% | -1.63% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 0.9747 | 0.9747 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 0.9869 | 0.9869 | 0.00% | -2.14% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 0.9978 | 0.9978 | 0.36% | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 0.9942 | 0.9942 | 0.00% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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