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| 永赢泓利A(023248)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-12 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | 0.41% | 1.71% | 2.61% | -- | 2.46% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0313 | 1.0313 | -0.03% | -- | 1.97% | -- | -- | 2.42% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | -- | 2.00% | 2.65% | -- | 2.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 1.06% | 2.02% | -- | -- | 2.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | -- | 2.05% | 2.42% | -- | 2.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | -- | 1.62% | -- | -- | 1.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.70% | -- | -- | -- | 1.59% | -- | -- | -- | | 2026-01-21 | 1.0169 | 1.0169 | 0.11% | -- | -- | -- | -- | 0.99% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 0.26% | -- | 1.48% | -- | 0.88% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0132 | 1.0132 | -0.12% | 0.39% | 1.20% | 1.07% | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0144 | 1.0144 | 0.30% | 0.74% | 1.32% | -- | -- | 0.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0114 | 1.0114 | 0.23% | 0.67% | -- | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 0.44% | 0.81% | -- | -- | 0.22% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0093 | 1.0093 | 0.24% | 0.40% | 0.83% | -- | -- | 0.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0069 | 1.0069 | 0.22% | 0.30% | 0.59% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0047 | 1.0047 | -0.06% | -- | 0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0053 | 1.0053 | 0.14% | -- | 0.31% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.17% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0043 | 1.0043 | 0.00% | 0.27% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0016 | 1.0016 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 0.02% | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -0.43% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | -0.12% | -0.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0019 | 1.0019 | -0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-19 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -0.25% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0039 | 1.0039 | -0.07% | -0.11% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0046 | 1.0046 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0050 | 1.0050 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0030 | 1.0030 | -0.02% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0032 | 1.0032 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0017 | 1.0017 | 0.00% | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% | -0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0006 | 1.0006 | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 封闭期 | 封闭期 |
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