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| 鹏华中证800自由现金流ETF联接A(024655)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.2029 | 1.2029 | 1.60% | 1.91% | -- | -1.96% | -- | 7.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-28 | 1.1839 | 1.1839 | 0.43% | 0.03% | -- | -- | -- | 5.38% | -- | -- | -- | | 2026-04-27 | 1.1788 | 1.1788 | 0.00% | -- | -- | -0.46% | -- | 4.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-23 | 1.1805 | 1.1805 | 0.02% | -1.12% | 0.61% | -- | -- | 5.07% | -- | -- | -- | | 2026-04-22 | 1.1803 | 1.1803 | -0.27% | -- | -- | -- | -- | 5.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-21 | 1.1835 | 1.1835 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | 5.34% | -- | -- | -- | | 2026-04-16 | 1.1939 | 1.1939 | 0.00% | 0.57% | -4.17% | 5.25% | -- | 6.27% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-14 | 1.1922 | 1.1922 | 0.00% | -- | -- | 4.53% | -- | 6.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1871 | 1.1871 | -0.36% | 0.40% | -5.47% | -- | -- | 5.66% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-08 | 1.1914 | 1.1914 | 0.00% | 0.36% | -4.64% | -- | -- | 6.04% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1824 | 1.1824 | -0.40% | -- | -- | -- | -- | 5.24% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1871 | 1.1871 | 0.49% | -0.52% | -3.03% | -- | -- | 5.66% | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1813 | 1.1813 | 0.00% | -0.38% | -3.50% | -- | -- | 5.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-25 | 1.1933 | 1.1933 | 0.63% | -2.99% | -1.82% | -- | -- | 6.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1858 | 1.1858 | 1.07% | -- | -- | -- | -- | 5.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-23 | 1.1733 | 1.1733 | 0.00% | -5.82% | -- | -- | -- | 4.43% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-18 | 1.2301 | 1.2301 | 0.00% | -2.49% | -- | -- | -- | 9.49% | -- | -- | -- | | 2026-03-16 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% | -0.80% | -- | 15.28% | -- | 10.89% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2615 | 1.2615 | 1.11% | -- | -- | 16.84% | -- | 12.28% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-10 | 1.2476 | 1.2476 | -0.65% | -- | 5.23% | -- | -- | 11.05% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2558 | 1.2558 | 0.51% | -- | -- | 16.02% | -- | 11.78% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2494 | 1.2494 | 0.51% | 2.06% | 6.14% | 12.75% | -- | 11.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | 2.30% | 5.48% | 12.18% | -- | 10.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-27 | 1.2242 | 1.2242 | 0.74% | -- | 3.38% | 14.03% | -- | 8.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.2152 | 1.2152 | -0.02% | -- | -- | -- | -- | 8.16% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | -- | -- | 13.39% | -- | 8.18% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1928 | 1.1928 | 0.00% | 1.21% | -- | 6.70% | -- | 6.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1856 | 1.1856 | 0.00% | 1.03% | -- | 6.27% | -- | 5.53% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 1.1771 | 1.1771 | -0.12% | -1.91% | -- | 7.59% | -- | 4.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1785 | 1.1785 | 0.00% | -3.95% | 4.90% | 9.90% | -- | 4.90% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1735 | 1.1735 | 0.00% | -0.90% | -- | -- | -- | 4.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.2000 | 1.2000 | -2.20% | -- | -- | 11.18% | -- | 6.81% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.2270 | 1.2270 | 0.00% | -- | 10.65% | 13.85% | -- | 9.21% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.1842 | 1.1842 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 5.40% | -- | -- | -- | | 2026-01-16 | 1.1344 | 1.1344 | -0.72% | -- | 4.97% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1426 | 1.1426 | 0.18% | -- | 4.87% | 7.98% | -- | 1.70% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1405 | 1.1405 | -0.23% | 0.43% | -- | -- | -- | 1.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | -- | -- | 8.94% | -- | 1.74% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1356 | 1.1356 | 0.00% | -- | 2.48% | -- | -- | 1.08% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.1235 | 1.1235 | 0.00% | 1.32% | 1.39% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.1089 | 1.1089 | 0.00% | 0.74% | -- | 7.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.1008 | 1.1008 | 0.00% | 1.04% | 2.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0807 | 1.0807 | -0.81% | -0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0895 | 1.0895 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% | -1.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0824 | 1.0824 | 0.00% | -0.68% | -1.61% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.1081 | 1.1081 | 1.04% | -- | 3.34% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0967 | 1.0967 | 0.00% | 2.15% | 2.47% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% | 1.67% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0736 | 1.0736 | 0.00% | -1.56% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0719 | 1.0719 | 0.54% | -1.45% | 0.90% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0661 | 1.0661 | -0.50% | -3.40% | 0.36% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0715 | 1.0715 | -1.75% | -- | 2.07% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.55% | -- | 4.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-19 | 1.0966 | 1.0966 | 0.82% | -1.91% | 5.18% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0877 | 1.0877 | -1.44% | -- | 4.33% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.1036 | 1.1036 | 0.00% | -1.08% | 5.85% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | 4.25% | 5.88% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.1156 | 1.1156 | 1.41% | -- | 5.66% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.1001 | 1.1001 | 0.55% | 2.40% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0941 | 1.0941 | 2.03% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0723 | 1.0723 | 0.19% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0703 | 1.0703 | 0.00% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0743 | 1.0743 | -0.46% | 1.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0777 | 1.0777 | 1.29% | 2.44% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0640 | 1.0640 | 0.00% | 1.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% | 1.89% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0520 | 1.0520 | 0.21% | -0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0498 | 1.0498 | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0441 | 1.0441 | 0.14% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0426 | 1.0426 | 0.00% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0582 | 1.0582 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-13 | 1.0493 | 1.0493 | -0.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0558 | 1.0558 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0298 | 1.0298 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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