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| 中欧消费精选A(024632)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-11 | 0.9912 | 0.9912 | 0.00% | 1.55% | -- | -4.45% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-06 | 0.9874 | 0.9874 | -0.50% | -- | -2.91% | -3.82% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 0.9924 | 0.9924 | 1.67% | 0.55% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-04 | 0.9761 | 0.9761 | 0.00% | -- | -1.11% | -5.07% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -2.88% | -- | -7.38% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0163 | 1.0163 | 0.00% | -0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0233 | 1.0233 | 0.05% | -- | -- | -3.05% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0228 | 1.0228 | 0.00% | -0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.40% | -- | -5.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | -- | -- | -5.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | 2.91% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 0.9871 | 0.9871 | 0.00% | -2.57% | -2.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0140 | 1.0140 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0131 | 1.0131 | -0.55% | 0.44% | 1.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 2.03% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0087 | 1.0087 | 1.03% | -0.08% | -1.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9984 | 0.9984 | 0.00% | -0.68% | -2.58% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0042 | 1.0042 | -0.53% | -- | -3.20% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-10 | 1.0095 | 1.0095 | 0.43% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0052 | 1.0052 | -0.19% | -- | -0.91% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% | -- | -0.72% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% | 0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | -- | -4.62% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9987 | 0.9987 | 0.00% | -2.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0075 | 1.0075 | 0.00% | -3.25% | -4.55% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-17 | 1.0211 | 1.0211 | -0.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-14 | 1.0248 | 1.0248 | -1.58% | 1.03% | -3.29% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0413 | 1.0413 | 0.48% | 1.43% | -2.77% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0363 | 1.0363 | -0.11% | -- | -4.80% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-11 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.89% | -4.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-07 | 1.0144 | 1.0144 | -1.19% | -2.71% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0266 | 1.0266 | 0.00% | -2.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | -2.84% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-31 | 1.0427 | 1.0427 | -0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0501 | 1.0501 | -1.45% | -0.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-29 | 1.0656 | 1.0656 | 0.69% | -- | -4.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0583 | 1.0583 | 0.00% | -0.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0528 | 1.0528 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0661 | 1.0661 | 1.00% | 0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0555 | 1.0555 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0786 | 1.0786 | 1.78% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0597 | 1.0597 | -1.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0710 | 1.0710 | -1.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-10 | 1.0886 | 1.0886 | -2.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.1187 | 1.1187 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.1151 | 1.1151 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 |
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