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| 苏新中证800自由现金流指数A(024624)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-12 | 1.2460 | 1.2460 | 0.81% | 2.48% | -- | -- | -- | 13.32% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-11 | 1.2360 | 1.2360 | 0.00% | -- | -- | 16.69% | -- | 12.41% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2299 | 1.2299 | 0.00% | -- | -- | 15.83% | -- | 11.86% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.2158 | 1.2158 | 0.00% | -- | -- | 11.77% | -- | 10.58% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2159 | 1.2159 | 0.00% | -- | 5.93% | 12.88% | -- | 10.59% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-25 | 1.1890 | 1.1890 | 0.00% | -- | 3.05% | 12.99% | -- | 8.14% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1478 | 1.1478 | 1.43% | -- | 4.98% | -- | -- | 4.39% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-02 | 1.1316 | 1.1316 | -3.64% | -2.84% | 3.49% | -- | -- | 2.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1743 | 1.1743 | 0.00% | 1.78% | 7.41% | -- | -- | 6.80% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.1647 | 1.1647 | 0.94% | -- | -- | -- | -- | 5.93% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1538 | 1.1538 | 0.41% | -- | 7.23% | -- | -- | 4.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1491 | 1.1491 | 0.00% | 2.82% | 6.74% | -- | -- | 4.51% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-15 | 1.1176 | 1.1176 | 0.00% | 1.17% | 4.71% | -- | -- | 1.65% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.1098 | 1.1098 | 0.46% | 1.50% | 4.52% | 7.08% | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.1047 | 1.1047 | -0.48% | 1.03% | 2.16% | -- | -- | 0.47% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.1100 | 1.1100 | 0.00% | 1.52% | 2.04% | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0995 | 1.0995 | 0.56% | -- | 1.08% | -- | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0934 | 1.0934 | 0.01% | -- | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0933 | 1.0933 | 0.00% | 1.61% | 3.39% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0760 | 1.0760 | -0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0765 | 1.0765 | 0.00% | 0.86% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-17 | 1.0690 | 1.0690 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-15 | 1.0673 | 1.0673 | 0.00% | -1.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0592 | 1.0592 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0618 | 1.0618 | -1.80% | -0.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0813 | 1.0813 | -0.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0878 | 1.0878 | 0.00% | 2.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0772 | 1.0772 | 0.70% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0697 | 1.0697 | 0.00% | 1.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-28 | 1.0575 | 1.0575 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-25 | 1.0523 | 1.0523 | 0.00% | -1.45% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-20 | 1.0707 | 1.0707 | 0.00% | -3.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-18 | 1.0678 | 1.0678 | 0.00% | -- | 4.51% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.1060 | 1.1060 | 0.00% | 3.05% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0951 | 1.0951 | 0.00% | -- | 5.75% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0733 | 1.0733 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0495 | 1.0495 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-21 | 1.0288 | 1.0288 | 0.00% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-17 | 1.0217 | 1.0217 | -1.18% | -1.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% | -0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0301 | 1.0301 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-10 | 1.0356 | 1.0356 | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-09 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0108 | 1.0108 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0024 | 1.0024 | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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