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| 长城国证自由现金流ETF联接A(024078)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-04-29 | 1.1637 | 1.1717 | 0.00% | 1.16% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-24 | 1.1432 | 1.1512 | 0.00% | -1.00% | -0.17% | -0.68% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-22 | 1.1503 | 1.1563 | 0.00% | -- | -0.71% | 0.44% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-17 | 1.1548 | 1.1608 | -0.67% | -- | -3.10% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-16 | 1.1626 | 1.1686 | 0.00% | 0.25% | -3.45% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-09 | 1.1597 | 1.1657 | 0.00% | 0.79% | -5.21% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-07 | 1.1409 | 1.1469 | 0.00% | -0.65% | -6.49% | 4.36% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-02 | 1.1506 | 1.1566 | -0.48% | 0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-04-01 | 1.1561 | 1.1621 | 0.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-31 | 1.1484 | 1.1544 | 0.00% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-26 | 1.1495 | 1.1555 | 0.00% | -1.56% | -3.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-24 | 1.1451 | 1.1511 | 0.00% | -3.92% | -3.31% | 7.81% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-20 | 1.1585 | 1.1645 | -0.79% | -5.41% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-19 | 1.1677 | 1.1737 | -1.53% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-18 | 1.1858 | 1.1918 | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-03-17 | 1.1918 | 1.1978 | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-16 | 1.2041 | 1.2101 | -1.68% | -1.58% | -- | 15.86% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-13 | 1.2247 | 1.2307 | 0.00% | 0.38% | -- | 16.17% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.2234 | 1.2294 | 0.27% | -- | 5.86% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-06 | 1.2201 | 1.2261 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-04 | 1.2052 | 1.2112 | -0.77% | -- | -- | 13.85% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.2146 | 1.2206 | 0.00% | 2.56% | 6.53% | 14.83% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.1952 | 1.2012 | 0.00% | -- | -- | 15.61% | -- | -- | -- | -- | -- | | 2026-02-24 | 1.1843 | 1.1903 | 0.00% | -- | 2.89% | 15.55% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-12 | 1.1703 | 1.1763 | 0.36% | 2.45% | -- | 7.89% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.1661 | 1.1721 | 0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-10 | 1.1581 | 1.1641 | 0.21% | 1.58% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.1557 | 1.1617 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.1423 | 1.1483 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.1401 | 1.1461 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-30 | 1.1669 | 1.1729 | 0.00% | 1.38% | 8.82% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.1510 | 1.1550 | 0.50% | -- | -- | 11.14% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.1453 | 1.1493 | 0.00% | -- | 7.86% | 11.52% | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.1077 | 1.1117 | 0.00% | 1.33% | 5.07% | 8.04% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-07 | 1.0932 | 1.0972 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0723 | 1.0763 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-24 | 1.0621 | 1.0661 | 0.00% | -- | 3.63% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0618 | 1.0638 | 0.00% | -- | 3.20% | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 1.0393 | 1.0413 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0542 | 1.0562 | 0.75% | -- | -2.81% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-11 | 1.0464 | 1.0484 | 0.00% | -1.15% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-08 | 1.0692 | 1.0712 | 0.00% | 1.37% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-04 | 1.0586 | 1.0606 | 0.09% | 2.38% | 1.23% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 1.0577 | 1.0597 | 0.44% | 2.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0531 | 1.0551 | -0.15% | 1.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-01 | 1.0547 | 1.0567 | 0.00% | 2.91% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 1.0340 | 1.0360 | 0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 1.0338 | 1.0358 | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-25 | 1.0330 | 1.0350 | 0.79% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-24 | 1.0249 | 1.0269 | -0.39% | -4.53% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 1.0289 | 1.0289 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 限大额 | 开放赎回 | | 2025-11-17 | 1.0735 | 1.0735 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-13 | 1.0939 | 1.0939 | 0.85% | 1.98% | 6.44% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-12 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0727 | 1.0727 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.00% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-28 | 1.0421 | 1.0421 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-23 | 1.0356 | 1.0356 | 0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-22 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% | -0.78% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | -1.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-15 | 1.0351 | 1.0351 | 0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 1.0253 | 1.0253 | -0.23% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-13 | 1.0277 | 1.0277 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-29 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-25 | 0.9978 | 0.9978 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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