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| 尚正中证A500指数A(023399)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-02-10 | 1.0739 | 1.0739 | 0.00% | 0.85% | -- | 3.99% | -- | 2.35% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0589 | 1.0589 | 0.00% | -2.13% | 0.92% | 4.06% | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0649 | 1.0649 | 0.00% | -0.99% | 3.52% | -- | -- | 1.50% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0819 | 1.0819 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 3.12% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-27 | 1.0755 | 1.0755 | 0.07% | -- | -- | -- | -- | 2.51% | -- | -- | -- | | 2026-01-26 | 1.0748 | 1.0748 | -0.19% | -- | -- | -- | -- | 2.44% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0768 | 1.0768 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | 2.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0713 | 1.0713 | 0.00% | -- | -- | 5.81% | -- | 2.11% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-08 | 1.0603 | 1.0603 | 0.00% | 3.07% | -- | 6.00% | -- | 1.06% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0656 | 1.0656 | 1.56% | 3.30% | 5.45% | 6.53% | -- | 1.56% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0492 | 1.0492 | 1.99% | -- | 3.83% | 4.89% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0287 | 1.0287 | -0.28% | -- | -- | 2.84% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-30 | 1.0316 | 1.0316 | 0.00% | -- | -- | 3.13% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-22 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | -- | 4.02% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | -- | -0.25% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-16 | 0.9935 | 0.9935 | 0.00% | -1.96% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0135 | 1.0135 | 0.00% | 0.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-09 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-05 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00% | -- | -0.70% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-03 | 0.9980 | 0.9980 | -0.53% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-02 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-27 | 0.9939 | 0.9939 | -0.12% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-26 | 0.9951 | 0.9951 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-11-24 | 0.9800 | 0.9800 | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-21 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | -- | -3.35% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-18 | 1.0084 | 1.0084 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-10 | 1.0327 | 1.0327 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-06 | 1.0325 | 1.0325 | 1.46% | -0.38% | 3.22% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-05 | 1.0176 | 1.0176 | 0.21% | -- | 1.73% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-11-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% | -- | 1.52% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-30 | 1.0364 | 1.0364 | 0.00% | -- | 3.61% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-21 | 1.0125 | 1.0125 | 1.77% | 1.73% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-20 | 0.9949 | 0.9949 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | 0.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-10-14 | 0.9953 | 0.9953 | 0.00% | -0.50% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | 2025-10-09 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% | 0.01% | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-09-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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