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| 银华钰盈A(024941)最新净值表现 | | 交易日 | 单位净值/元 | 累计净值/元 | 日回报 | 周回报 | 月回报 | 三月回报 | 年回报 | 今年以来 | 三年回报 | 申购状态 | 赎回状态 | | 2026-03-16 | 1.0109 | 1.0109 | 0.00% | -0.17% | -0.27% | -- | -- | 0.55% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-09 | 1.0126 | 1.0126 | 0.00% | -- | -0.05% | -- | -- | 0.72% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-05 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -0.30% | 0.37% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-03-03 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% | -0.26% | 0.08% | -- | -- | 0.71% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-26 | 1.0167 | 1.0167 | 0.05% | 0.31% | 0.10% | -- | -- | 1.12% | -- | -- | -- | | 2026-02-25 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | 0.26% | -0.19% | -- | -- | 1.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-24 | 1.0151 | 1.0151 | 0.15% | 0.15% | -0.29% | -- | -- | 0.96% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-13 | 1.0136 | 1.0136 | 0.00% | -- | 0.42% | -- | -- | 0.82% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-11 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% | -- | 0.62% | -- | -- | 0.92% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | -- | 0.48% | -- | -- | 0.77% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-05 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00% | -0.52% | 0.45% | -- | -- | 0.45% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-02-03 | 1.0117 | 1.0117 | 0.00% | -- | 0.75% | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-29 | 1.0152 | 1.0152 | -0.20% | 0.02% | 1.13% | -- | -- | 0.97% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-28 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.23% | -- | -- | -- | 1.17% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-26 | 1.0157 | 1.0157 | -0.24% | 0.30% | -- | -- | -- | 1.02% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-23 | 1.0181 | 1.0181 | 0.31% | 0.66% | 1.42% | -- | -- | 1.26% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.01% | -- | -- | -- | -- | 0.95% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-21 | 1.0149 | 1.0149 | 0.32% | 0.46% | -- | -- | -- | 0.94% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-20 | 1.0117 | 1.0117 | -0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | 0.63% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-19 | 1.0127 | 1.0127 | 0.13% | -- | -- | 1.12% | -- | 0.73% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-16 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% | 0.31% | -- | -- | -- | 0.60% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-14 | 1.0103 | 1.0103 | 0.09% | -- | 0.78% | -- | -- | 0.49% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-13 | 1.0094 | 1.0094 | 0.00% | 0.33% | 0.69% | -- | -- | 0.40% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-09 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 0.41% | -- | -- | -- | 0.29% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-06 | 1.0061 | 1.0061 | 0.07% | -- | -- | 0.54% | -- | 0.07% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2026-01-05 | 1.0054 | 1.0054 | 0.12% | 0.15% | -- | 0.47% | -- | 0.00% | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-31 | 1.0042 | 1.0042 | 0.00% | -- | 0.12% | 0.35% | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-29 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | -- | 0.09% | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-25 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-23 | 1.0038 | 1.0038 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放申购 | 开放赎回 | | 2025-12-12 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-11-28 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-17 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-10-10 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 | | 2025-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停申购 | 暂停赎回 |
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